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BILAN GEOSTOCK 2021 Siren 434023032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2707828	2690413	17415	14456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4479	4479		
Autres immobilisations corporelles	1970733	1892522	78212	220612
Immobilisations en cours	644218		644218	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360913		360913	243334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	252821		252821	270347
Autres immobilisations financières	279923		279923	280172
TOTAL (I)	6220916	4587414	1633503	1028921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				425
Clients et comptes rattachés	13263855	1325508	11938347	13011988
Autres créances	10254918		10254918	9678739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1275964		1275964	998829
Charges constatées d’avance	425641		425641	787354
TOTAL (II)	25220379	1325508	23894871	24477334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				74983
TOTAL GENERAL (0 à V)	31441295	5912921	25528374	25581238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12490		12490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1053		6331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3317783		2564722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4981332		4233549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3609336		3828112	
Provisions pour charges	111800		711814	
TOTAL (III)	3721136		4539926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	751160		1726879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4708464		3389355	
Dettes fiscales et sociales	8610290		8393658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	622874		1296384	
Produits constatés d’avance (2)	1939566		1904359	
TOTAL (IV)	16631570		16710635	
(V)	193552		97128	
TOTAL GENERAL (I à V)	25528374		25581238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24917076	12337740	37254816	36594928
Chiffres d’affaires nets	24917076	12337740	37254816	36594928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			464177	59294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1289235	1266372
Autres produits			6406	116
Total des produits d’exploitation (I)			39014634	37920711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11984860	11499966
Impôts, taxes et versements assimilés			1075163	1273389
Salaires et traitements			15226480	15107304
Charges sociales			6298140	6326795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150341	174778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			428215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235801	559874
Autres charges			8013	50201
Total des charges d’exploitation (II) 			35407061	34992306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3607573	2928404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495101	528504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61335	7160
Reprises sur provisions et transferts de charges			59807	
Différences positives de change			36687	65458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652929	601122
Dotations financières sur amortissements et provisions				59807
Intérêts et charges assimilées			136	4302
Différences négatives de change			48400	61819
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48536	125928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			604394	475193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4211967	3403598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		53496	
Reprises sur provisions et transferts de charges	630890		250000	
Total des produits exceptionnels (VII)	630990		303496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52899		18107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		338351	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112999		406458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	517991		-102962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448406		544876	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	963768		191037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40298553		38825328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36980771		36260606	
BENEFICE OU PERTE	3317783		2564722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2696928		10900
Total Immobilisations corporelles		1975212		644218
Total Immobilisations financières		793853		195273
Total Général		5465993		850391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2707828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2619431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		95367	100	893759
Total Général		95367	100	6221018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2682472	7941		2690413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1754600	142400		1897001
AMORTISSEMENTS Total Général	4437072	150341		4587414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				496454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				111800
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3112882
Total Provisions pour risques et charges	4539926	395376	1214167	3721136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	897292	428215		1325508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	897292	428215		1325508
TOTAL GENERAL	5437218	823591	1214167	5046643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		763591	523470	
                                             - Financières			59807	
                                            - Exceptionnelles		60000	630890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	252821	252821		
Autres immobilisations financières	279923	279923		
Clients douteux ou litigieux	897292	897292		
Autres créances clients	12366563	12366563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33926	33926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21441	21441		
Impôts sur les bénéfices	236986	236986		
T. V. A.	768388	768388		
Autres impôts, taxes versements assimilés	193210	193210		
Divers	715912	715912		
Groupe et associés	8170073	8170073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114983	114983		
Charges constatées d’avance	425641	425641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24477159	24477159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4708464	4708464		
Personnel et comptes rattachés	4648563	4648563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2186362	2186362		
Impôts sur les bénéfices	3311	3311		
T.V.A.	1456728	1456728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315326	315326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441245	441245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181629	181629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1939566	1939566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15881194	15881194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209		213	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	209		213