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BILAN GEOSTOCK 2020 Siren 434023032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2696928	2682472	14456	28450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4479	4479		
Autres immobilisations corporelles	1970733	1750121	220612	346651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243334		243334	293234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	270347		270347	314769
Autres immobilisations financières	280172		280172	279710
TOTAL (I)	5465993	4437072	1028921	1262812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	
Clients et comptes rattachés	13909281	897292	13011988	13776801
Autres créances	9678739		9678739	7181905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998829		998829	1111842
Charges constatées d’avance	787354		787354	604140
TOTAL (II)	25374627	897292	24477334	22674687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	74983		74983	
TOTAL GENERAL (0 à V)	30915603	5334365	25581238	23937500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12490		12490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6331		8786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2564722		1177545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4233549		2848826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3828112		3882036	
Provisions pour charges	711814		261663	
TOTAL (III)	4539926		4143699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1726879		3274709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3389355		4207993	
Dettes fiscales et sociales	8393658		8140383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1296384		472421	
Produits constatés d’avance (2)	1904359		557925	
TOTAL (IV)	16710635		16653431	
(V)	97128		291543	
TOTAL GENERAL (I à V)	25581238		23937500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24431306	12163623	36594928	43033249
Chiffres d’affaires nets	24431306	12163623	36594928	43033249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59294	72155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1266372	1058102
Autres produits			116	7
Total des produits d’exploitation (I)			37920711	44163513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11499966	17295743
Impôts, taxes et versements assimilés			1273389	1316061
Salaires et traitements			15107304	15984063
Charges sociales			6326795	6644874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174778	192258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				94442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			559874	453032
Autres charges			50201	21575
Total des charges d’exploitation (II) 			34992306	42002048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2928404	2161464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			528504	633338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7160	12399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65458	1471
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601122	647207
Dotations financières sur amortissements et provisions			59807	
Intérêts et charges assimilées			4302	
Différences négatives de change			61819	10875
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125928	10875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475193	636332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3403598	2797796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53496		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	303496		50007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18107		4286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000		134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	338351		661663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406458		666083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102962		-616075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	544876		348195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191037		655981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38825328		44860727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36260606		43683182	
BENEFICE OU PERTE	2564722		1177545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2696928		
Total Immobilisations corporelles		1941405		33807
Total Immobilisations financières		887712		74390
Total Général		5526045		108197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2696928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1975212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168249	793853
Total Général			168249	5465993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2668478	13994		2682472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1594754	159846		1754600
AMORTISSEMENTS Total Général	4263233	173840		4437072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				667330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				59807
Provisions pour pensions et obligations similaires				3212776
Provisions pour impôts				600014
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4143699	948091	551864	4539926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1064842		167550	897292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1064842		167550	897292
TOTAL GENERAL	5208541	948091	719414	5437218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		549933	719414	
                                             - Financières		59807		
                                            - Exceptionnelles		338351		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	270347		270347	
Autres immobilisations financières	280172	280172		
Clients douteux ou litigieux	897292	897292		
Autres créances clients	13011988	13011988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29745	29745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57924	57924		
Impôts sur les bénéfices	43967	43967		
T. V. A.	522710	522710		
Autres impôts, taxes versements assimilés	409730	409730		
Divers	393288	393288		
Groupe et associés	8114214	8114214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107161	107161		
Charges constatées d’avance	787354	787354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24925892	24925892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3389355	3389355		
Personnel et comptes rattachés	4263229	4263229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2480750	2480750		
Impôts sur les bénéfices	3311	3311		
T.V.A.	1128766	1128766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517602	517602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1296384	1296384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1904359	1904359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14983756	14983756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel