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BILAN GEOSTOCK 2018 Siren 434023032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2690928	2647201	43728	61074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4479	4479		
Autres immobilisations corporelles	1919522	1428224	491298	611133
Immobilisations en cours				20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	293234		293234	293233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	392157		392157	466136
Autres immobilisations financières	267739		267739	276192
TOTAL (I)	5568058	4079903	1488155	1727768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210100		210100	4487
Clients et comptes rattachés	11664725	970400	10694325	10676905
Autres créances	9615601		9615601	11036717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716969		716969	916715
Charges constatées d’avance	583489		583489	490669
TOTAL (II)	22790884	970400	21820484	23125493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				91087
TOTAL GENERAL (0 à V)	28358942	5050303	23308639	24944348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12490		12489	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	683		72491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1578103		996191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3241282		2731176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3608542		3621768	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3608542		3621768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2733734		1282892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3746958		6942553	
Dettes fiscales et sociales	8934674		9067022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24000	
Autres dettes	196017		102627	
Produits constatés d’avance (2)	657929		1061394	
TOTAL (IV)	16269311		18480488	
(V)	189504		110916	
TOTAL GENERAL (I à V)	23308639		24944348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27108418	12925336	40033754	39436729
Chiffres d’affaires nets	27108418	12925336	40033754	39436729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22616	8955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1375961	1223300
Autres produits			267	10127
Total des produits d’exploitation (I)			41432598	40679111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10751	16363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14509989	13778899
Impôts, taxes et versements assimilés			1447718	1373507
Salaires et traitements			15387889	15947029
Charges sociales			7226944	7183784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212208	316239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				289868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			490053	314430
Autres charges			22572	106626
Total des charges d’exploitation (II) 			39308124	39326745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2124475	1352363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			648730	370495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24221	16556
Reprises sur provisions et transferts de charges			91087	23846
Différences positives de change			37157	221569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801195	632466
Dotations financières sur amortissements et provisions				91087
Intérêts et charges assimilées				27
Différences négatives de change			40028	209578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40028	300692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			761167	331774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2885642	1684137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11947		60958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	421295		32000	
Total des produits exceptionnels (VII)	433242		92958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535201		43009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			230000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535327		273009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102085		-180051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	499155		83587	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	706299		424308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42667036		41404538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41088933		40408347	
BENEFICE OU PERTE	1578103		996191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2906666		20000
Total Immobilisations corporelles		1890839		55152
Total Immobilisations financières		1035561		106042
Total Général		5833066		181194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			235738	2690928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20000	1990	1924001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188474	953129
Total Général		20000	426202	5568058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2845591	37222	235612	2647201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259706	174987	1990	1432701
AMORTISSEMENTS Total Général	4105297	212208	237602	4079903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				578580
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3029963
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3621767	490053	503278	3608542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1275677	1	305278	970400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1275677	1	305278	970400
TOTAL GENERAL	4897444	490054	808556	4578942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			490053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	392157	392157		
Autres immobilisations financières	267739	267739		
Clients douteux ou litigieux	970400	970400		
Autres créances clients	10694325	10694325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40474	40474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	133727	133727		
Impôts sur les bénéfices	38381	38381		
T. V. A.	583076	583076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48710	48710		
Groupe et associés	8644253	8644253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126981	126981	583489	
Charges constatées d’avance	583489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22523711	22523711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3746958	3746958		
Personnel et comptes rattachés	4622762	4622762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2833282	2833282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1451431	1451431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27199	27199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196017	196017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	657929	657929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13535578	13535578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel