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BILAN GEOSTOCK 2017 Siren 434023032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2906666	2845591	61075	173021
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4479	4479		
Autres immobilisations corporelles	1866360	1255227	611133	716778
Immobilisations en cours	20000		20000	28991
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	293234		293234	293234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	466136		466136	559917
Autres immobilisations financières	276193		276193	295560
TOTAL (I)	5833068	4105298	1727770	2067500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4488		4488	5303
Clients et comptes rattachés	11952583	1275678	10676906	15904204
Autres créances	11036718		11036718	7343845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	916715		916715	502882
Charges constatées d’avance	490670		490670	522895
TOTAL (II)	24401174	1275678	23125496	24279128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	91087		91087	23846
TOTAL GENERAL (0 à V)	30325329	5380975	24944354	26370474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12490		12490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72492		-962576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996191		2635067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2731179		3334987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3621768		3817195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3621768		3817195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5187	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1282892		962892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6942554		6805841	
Dettes fiscales et sociales	9067023		9703146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000		74660	
Autres dettes	102628		240476	
Produits constatés d’avance (2)	1061394		874958	
TOTAL (IV)	18480490		18667160	
(V)	110917		551132	
TOTAL GENERAL (I à V)	24944354		26370474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27226312	12210418	39436730	42054336
Chiffres d’affaires nets	27226312	12210418	39436730	42054336
				
Production stockée				
Production immobilisée				5874
Subventions d’exploitation			8955	10175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1223301	521857
Autres produits			10127	3306
Total des produits d’exploitation (I)			40679113	42595548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16363	4583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13778900	13991049
Impôts, taxes et versements assimilés			1373508	1504347
Salaires et traitements			15947030	16301542
Charges sociales			7183785	7504294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316239	400789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289869	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314430	460012
Autres charges			106626	67083
Total des charges d’exploitation (II) 			39326749	40233699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1352363	2361849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			370496	979249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16556	5657
Reprises sur provisions et transferts de charges			23846	12361
Différences positives de change			221569	41278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632467	1038545
Dotations financières sur amortissements et provisions			91087	23846
Intérêts et charges assimilées			27	67
Différences négatives de change			209578	158035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300692	181948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331775	856597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1684139	3218446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19537	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32000		8500	
Total des produits exceptionnels (VII)	92958		28037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43009		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230000		32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273009		52426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180051		-24389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83588		168000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424309		390990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41404538		43662131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40408347		41027063	
BENEFICE OU PERTE	996191		2635067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2870851		35815
Total Immobilisations corporelles		1836997		82834
Total Immobilisations financières		1148710		153500
Total Général		5856558		272149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2906666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28991		1890839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			266648	1035562
Total Général		28991	266648	5833068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2697830	147761		2845591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091228	168478		1259706
AMORTISSEMENTS Total Général	3789058	316239		4105298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				686330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				91087
Provisions pour pensions et obligations similaires				2770008
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74343
Total Provisions pour risques et charges	3817195	635517	830944	3621768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1053265	289869	67456	1275678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1053265	289869	67456	1275678
TOTAL GENERAL	4870460	925386	898400	4897446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368299	842554	
                                             - Financières		91087	23846	
                                            - Exceptionnelles		466000	32000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	466136	466136		
Autres immobilisations financières	276193	276193		
Clients douteux ou litigieux	1194075			
Autres créances clients	10758509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36247			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1141684			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50411			
Divers	23742			
Groupe et associés	9583226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193073			
Charges constatées d’avance	490670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24222300	24222300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6942554	6942554		
Personnel et comptes rattachés	4595936	4595936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2831699	2831699		
Impôts sur les bénéfices	11205	11205		
T.V.A.	1609672	1609672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18511	18511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102628	102628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1061394	1061394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17197598	17197598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel