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BILAN GEOSTOCK 2016 Siren 434023032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2870851	2697830	173021	378372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4479	4479		
Autres immobilisations corporelles	1803527	1086749	716778	832524
Immobilisations en cours	28991		28991	49928
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	293234		293234	293234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	559917		559917	601189
Autres immobilisations financières	295560		295560	282528
TOTAL (I)	5856558	3789058	2067500	2437775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5303		5303	3641
Clients et comptes rattachés	16957469	1053265	15904204	12465427
Autres créances	7343845		7343845	6881960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502882		502882	467003
Charges constatées d’avance	522895		522895	579883
TOTAL (II)	25332394	1053265	24279128	20397914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23846		23846	12361
TOTAL GENERAL (0 à V)	31212798	4842324	26370474	22848051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12490		12490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-962576		474664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2635067		1562760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3334987		3699920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3817195		3498125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3817195		3498125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5187		9300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	962892		962892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6805841		4247903	
Dettes fiscales et sociales	9703146		9156907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74660		53414	
Autres dettes	240476		225192	
Produits constatés d’avance (2)	874958		617745	
TOTAL (IV)	18667160		15273353	
(V)	551132		376653	
TOTAL GENERAL (I à V)	26370474		22848051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28097451	13956884	42054336	39444856
Chiffres d’affaires nets	28097451	13956884	42054336	39444856
				
Production stockée				
Production immobilisée			5874	25700
Subventions d’exploitation			10175	16899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521857	406046
Autres produits			3306	3113
Total des produits d’exploitation (I)			42595548	39896614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4583	159733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13991049	12267582
Impôts, taxes et versements assimilés			1504347	1486823
Salaires et traitements			16301542	15260392
Charges sociales			7504294	7344264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400789	492965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			460012	601800
Autres charges			67083	-63274
Total des charges d’exploitation (II) 			40233699	37565694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2361849	2330920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			979249	359889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5657	27633
Reprises sur provisions et transferts de charges			12361	14268
Différences positives de change			41278	71065
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1038545	472855
Dotations financières sur amortissements et provisions			23846	12361
Intérêts et charges assimilées			67	282
Différences négatives de change			158035	33406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181948	46049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			856597	426805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3218446	2757725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			252846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19537			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8500		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	28037		302846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20077		4817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000		58500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52426		63317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24389		239529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168000		598395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390990		836099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43662131		40672314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41027063		39109554	
BENEFICE OU PERTE	2635067		1562760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4243862		26609
Total Immobilisations corporelles		1924862		102150
Total Immobilisations financières		1176951		165350
Total Général		7345675		294109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1399620	2870851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49928	140087	1836997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			193591	1148710
Total Général		49928	1733298	5856558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3865490	231960	1399620	2697830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042410	168828	120010	1091228
AMORTISSEMENTS Total Général	4907900	400789	1519630	3789058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				252330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23846
Provisions pour pensions et obligations similaires				3541019
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3498125	515858	196788	3817195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1065241		11975	1053265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1065241		11975	1053265
TOTAL GENERAL	4563365	515858	208763	4870460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460012	187902	
                                             - Financières		23846	12361	
                                            - Exceptionnelles		32000	8500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	559917			
Autres immobilisations financières	295560			
Clients douteux ou litigieux	1053265			
Autres créances clients	15904204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27827			
Impôts sur les bénéfices	3315			
T. V. A.	1201264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129432			
Groupe et associés	5777190			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110576			
Charges constatées d’avance	522895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25679686	23770944	1908742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5187	5187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6805841	6805841		
Personnel et comptes rattachés	4713959	4713959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3065957	3065957		
Impôts sur les bénéfices	50871	50871		
T.V.A.	1718267	1718267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154092	154092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74660	74660		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240476	240476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	874958	874958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17704268	17704268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel