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BILAN FROMAGERIE SAINTE GODELEINE 2018 Siren 434006227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18850	8837	10013	5674
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3598687	289292	3309395	283008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1738064	175372	1562691	11764
Autres immobilisations corporelles	253461	179360	74101	49887
Immobilisations en cours	29267		29267	1536962
Avances et acomptes				345411
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1718		1718	1718
TOTAL (I)	5666047	652862	5013185	2260424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82755		82755	61414
En cours de production de biens	270735		270735	178501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8648		8648	
Avances et acomptes versés sur commandes	17688		17688	1558
Clients et comptes rattachés	955095	4064	951031	787569
Autres créances	1287527		1287527	964773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	888456		888456	2480858
Charges constatées d’avance	47837		47837	46742
TOTAL (II)	3558742	4064	3554678	4521414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9224789	656926	8567863	6781838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1593841		1235555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612802		609285	
Subventions d’investissement	949553		762922	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3706196		3112763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3901176		2834537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57415		22801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1648		204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434124		207547	
Dettes fiscales et sociales	247197		205317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220107		398668	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4861667		3669075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8567863		6781838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461869		1311258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35992		35992	
Production vendue biens	3931817	414186	4346003	3983495
Production vendue services	19957	3533	23490	19275
Chiffres d’affaires nets	3987766	417719	4405485	4002770
				
Production stockée			92234	4020
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12755	15075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18562	6128
Autres produits			32	79
Total des produits d’exploitation (I)			4529067	4028072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36226	
Variation de stock (marchandises)			-8648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1381188	1198463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21341	-20455
Autres achats et charges externes			846795	653751
Impôts, taxes et versements assimilés			79775	68783
Salaires et traitements			1049944	1023156
Charges sociales			191182	166287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101884	59041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2329	1150
Total des charges d’exploitation (II) 			3659333	3152621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			869734	875450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2226	22574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2226	22574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39378	20846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39378	20846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37152	1728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832583	877178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		1313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13357		567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13375		1880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1241		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1379		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11997		1761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231777		269654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4544669		4052525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3931866		3443239	
BENEFICE OU PERTE	612802		609285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41220		45631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17362		5715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	542		541	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17605		7245
Total Immobilisations corporelles		2779889		7819822
Total Immobilisations financières		21718		
Total Général		2819212		7827067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4980232	5619479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21718
Total Général			4980232	5666047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5931	2907		8837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552857	98978	7810	644025
AMORTISSEMENTS Total Général	558788	101884	7810	652862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5264		1200	4064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5264		1200	4064
TOTAL GENERAL	5264		1200	4064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1718	1718		
Clients douteux ou litigieux	5063	5063		
Autres créances clients	950032	950032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79215	79215		
T. V. A.	306783	306783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	898846	898846		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2683	2683		
Charges constatées d’avance	47837	47837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292177	2292177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3901131	502982	1748221	1649928
Emprunts et dettes financières divers	7051	7051		
Fournisseurs et comptes rattachés	434124	434124		
Personnel et comptes rattachés	147797	147797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80565	80565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4823	4823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14012	14012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220107	220107		
Groupe et associés	50364	50364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4860019	1461869	1748221	1649928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1552847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel