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BILAN FROMAGERIE SAINTE GODELEINE 2017 Siren 434006227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11605	5931	5674	1691
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	522602	239595	283008	311062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157273	145508	11764	17328
Autres immobilisations corporelles	217642	167755	49887	64932
Immobilisations en cours	1536962		1536962	61910
Avances et acomptes	345411		345411	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1718		1718	1718
TOTAL (I)	2819212	558788	2260424	484641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61414		61414	40958
En cours de production de biens	178501		178501	174482
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1558		1558	66
Clients et comptes rattachés	792833	5264	787569	819471
Autres créances	964773		964773	42500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2480858		2480858	1645987
Charges constatées d’avance	46742		46742	19857
TOTAL (II)	4526678	5264	4521414	2743322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7345890	564052	6781838	3227963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1235555		1377509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609285		514046	
Subventions d’investissement	762922		5382	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3112763		1951937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2834537		735522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22801		14637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204		442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212693		270676	
Dettes fiscales et sociales	205317		246710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393523		8040	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3669075		1276026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6781838		3227963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311258		684731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3615999	367496	3983495	3692211
Production vendue services	15647	3628	19275	16604
Chiffres d’affaires nets	3631646	371124	4002770	3708816
				
Production stockée			4020	6619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15075	14644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6128	2698
Autres produits			79	31
Total des produits d’exploitation (I)			4028072	3732808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1198463	1059719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20455	7316
Autres achats et charges externes			653751	604735
Impôts, taxes et versements assimilés			68783	36397
Salaires et traitements			1023156	1070975
Charges sociales			166287	125185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59041	59322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2445	2775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1150	1510
Total des charges d’exploitation (II) 			3152621	2967931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875450	764877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22574	1954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22574	1954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20846	9848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20846	9848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1728	-7894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877178	756983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1313		3090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	567		567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1880		3657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		16287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		16287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1761		-12630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269654		230307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4052525		3738420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3443239		3224374	
BENEFICE OU PERTE	609285		514046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45631		49005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5715		2111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	541		486	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11985		6115
Total Immobilisations corporelles		953988		1828709
Total Immobilisations financières		21718		
Total Général		987691		1834824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495	17605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2808	2779889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21718
Total Général			3303	2819212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4294	2132	495	5931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498756	56909	2808	552857
AMORTISSEMENTS Total Général	503050	59041	3303	558788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3232	2445	413	5264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3232	2445	413	5264
TOTAL GENERAL	3232	2445	413	5264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2445	413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1718			
Clients douteux ou litigieux	6329			
Autres créances clients	786504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116			
T. V. A.	211320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	748858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4480			
Charges constatées d’avance	46742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806065	1804347	1718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2834461	476849	1391077	
Emprunts et dettes financières divers	12211	12211		
Fournisseurs et comptes rattachés	212693	212693		
Personnel et comptes rattachés	124657	124657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63019	63019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4960	4960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12680	12680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393523	393523		
Groupe et associés	10590	10590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3668871	1311258	1391077	966536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2371053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26		21