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BILAN FNAC PERIPHERIE 2021 Siren 434001954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	763334		763334	763334
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10873148	9409252	1463896	1621574
Autres immobilisations corporelles	27197245	17728822	9468423	9495443
Immobilisations en cours	187237		187237	519702
Avances et acomptes	702340		702340	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17		17	17
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269205		269205	278103
TOTAL (I)	39992526	27138074	12854452	12678174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43014268	1096768	41917500	35900222
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14545582	717224	13828358	15387645
Autres créances	4673394	13569	4659825	7705771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3062417		3062417	5305853
Charges constatées d’avance	894647		894647	1581671
TOTAL (II)	66190307	1827561	64362746	65881161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106182834	28965635	77217198	78559335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8559675		8559675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247524		247524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5891235		601706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6225571		-6492941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3309607		2915964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	529956		399624	
Provisions pour charges	192109		15400	
TOTAL (III)	722065		415024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295087		1717688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28208		28208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69440		80379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41580839		37547511	
Dettes fiscales et sociales	12784148		19608823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951656		890833	
Autres dettes	19747975		12221275	
Produits constatés d’avance (2)	4347388		3133630	
TOTAL (IV)	79804740		75228347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77217198		78559335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255992382	11469	256003851	226744802
Production vendue biens				
Production vendue services	19064873		19064873	16355820
Chiffres d’affaires nets	275057254	11469	275068723	243100622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7587025	6775136
Autres produits			53966	101209
Total des produits d’exploitation (I)			282709714	249976968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213046551	172905160
Variation de stock (marchandises)			-6079023	7220339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42646183	38581995
Impôts, taxes et versements assimilés			2671182	3335265
Salaires et traitements			22472440	21079431
Charges sociales			9984739	8211346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2497110	2520123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1900979	850822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			312972	198766
Autres charges			310221	342367
Total des charges d’exploitation (II) 			289763353	255245614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7053639	-5268646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1088	857
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143	857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			672600	840099
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672617	840099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-671474	-839242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7725113	-6107888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	364469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-118000		257721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20179		36020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78887		293741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285582		-293742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208777		134000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1422738		-42688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283075326		249977824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289300897		256470766	
BENEFICE OU PERTE	-6225571		-6492941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763334		
Total Immobilisations corporelles		36592505		2702465
Total Immobilisations financières		278120		204
Total Général		37633959		2702669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				763334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335000	38959970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9102	269222
Total Général			344102	39992526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24955785	2497110	314821	27138074
AMORTISSEMENTS Total Général	24955785	2497110	314821	27138074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121800
Provisions pour garanties données aux clients				164700
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				243456
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192109
Total Provisions pour risques et charges	415024	482098	175057	722065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1035023	1178227	1116482	1096768
Sur comptes clients	451953	717088	451817	717224
Autres provisions pour dépréciation	28782	13246	28460	13569
Total Provisions pour dépréciation	1515758	1908562	1596759	1827561
TOTAL GENERAL	1930783	2390660	1771816	2549626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2213951	1771816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		176709		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269205		269205	
Clients douteux ou litigieux	264575	264575		
Autres créances clients	14281006	14281006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67395	67395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1488087	1488087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1484274	1484274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1633639	1633639		
Charges constatées d’avance	894647	859958	34689	
TOTAL ETAT DES CREANCES	20382828	20078934	303894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295087	295087		
Emprunts et dettes financières divers	28208			28208
Fournisseurs et comptes rattachés	41580839	41580839		
Personnel et comptes rattachés	4585725	4585725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3682030	3682030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3275437	3275437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240956	1240956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951656	951656		
Groupe et associés	15735926	15735926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4012049	4012049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4347388	665891	2246290	
TOTAL – ETAT DES DETTES	79735300	76025596	2246290	1463415
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel