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BILAN FNAC PERIPHERIE 2018 Siren 434001954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	763334		763334	763334
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9698444	7959711	1738733	1835132
Autres immobilisations corporelles	19411153	13390616	6020536	5872187
Immobilisations en cours	1113049		1113049	208783
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17		17	17
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260709		260709	30938
TOTAL (I)	31246706	21350327	9896378	8710391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34853386	267384	34586002	33024845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16821708	94432	16727276	11283510
Autres créances	6621396	56082	6565315	5369810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5700146		5700146	5752082
Charges constatées d’avance	1322083		1322083	889187
TOTAL (II)	65318719	417897	64900822	56319433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96565424	21768225	74797200	65029825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8559675		8559675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92027			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70913		-1677602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3109930		1840542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11832545		8722615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333395		248994	
Provisions pour charges	174367		171409	
TOTAL (III)	507762		420403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1842058		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28018		28018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33510		33180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40742346		39788587	
Dettes fiscales et sociales	13949085		11866921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1159350		298747	
Autres dettes	2952498		2730362	
Produits constatés d’avance (2)	1750029		1140896	
TOTAL (IV)	62456894		55886807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74797200		65029825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60859133		54812304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	229595202	11712	229606914	233755152
Production vendue biens				
Production vendue services	21647308		21647308	19206442
Chiffres d’affaires nets	251242510	11712	251254222	252961595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5612524	5628998
Autres produits			121927	170481
Total des produits d’exploitation (I)			256988673	258761074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186418171	187280242
Variation de stock (marchandises)			-346506	-797617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34122297	35204547
Impôts, taxes et versements assimilés			3523847	3718746
Salaires et traitements			18019741	18174284
Charges sociales			7544310	7496664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1768953	1840254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541013	1786197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306338	182394
Autres charges			223183	483703
Total des charges d’exploitation (II) 			252121348	255369414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4867325	3391660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1204	1276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48	1127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1252	2403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635896	746281
Différences négatives de change			1147	247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637043	746528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-635792	-744125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4231533	2647535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203935		267650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25901		9734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229837		277383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229837		-277383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	490875		496979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400892		32631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256989924		258763477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253879994		256922935	
BENEFICE OU PERTE	3109930		1840542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763334		
Total Immobilisations corporelles		28542906		2751071
Total Immobilisations financières		30956		229770
Total Général		29337196		2980841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				763334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1071331	30222646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260726
Total Général			1071331	31246706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20626805	1768953	1045430	21350327
AMORTISSEMENTS Total Général	20626805	1768953	1045430	21350327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				173495
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174367
Total Provisions pour risques et charges	420403	250353	162994	507762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1482035	442996	1657647	267384
Sur comptes clients	104695	94432	104695	94432
Autres provisions pour dépréciation	51395	59570	54884	56082
Total Provisions pour dépréciation	1638125	596998	1817226	417897
TOTAL GENERAL	2058528	847350	1980220	925659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		847350	1980220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260709		260709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16821708	16821708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100691	100691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1751374	1751374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144928	144928		
Groupe et associés	2435650	2435650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2188754	2188754		
Charges constatées d’avance	1322083	1304966	17117	
TOTAL ETAT DES CREANCES	25025896	24748070	277826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1842058	1842058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28018	28018		
Fournisseurs et comptes rattachés	40742346	40742346		
Personnel et comptes rattachés	4303407	4303407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3629622	3629622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4719341	4719341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1296714	1296714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1159350	1159350		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2952498	2952498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1750029	185779	856292	707958
TOTAL – ETAT DES DETTES	62423383	60859133	856292	707958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	603			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	603