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BILAN FIDEVAL 2019 Siren 434037230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4313	2694	1618	3056
Fonds commercial	950091		950091	950091
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227611	43691	183920	117520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8409615		8409615	8409615
Créances rattachées à des participations	383383		383383	382577
Autres titres immobilisés				
Prêts	358333		358333	
Autres immobilisations financières	378		378	378
TOTAL (I)	10333727	46385	10287341	9863239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16891		16891	15464
Autres créances	918442		918442	1430113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5014613		5014613	4954413
Disponibilités	1760763		1760763	1495122
Charges constatées d’avance	3327		3327	3309
TOTAL (II)	7714038		7714038	7898423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18047765	46385	18001380	17761663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1993620		1993620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1585345		1585345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232812		232812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6601171		5967644	
Report à nouveau	5292845		5292845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1240300		2233786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16946094		17306053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	380029		139192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45407		46119	
Dettes fiscales et sociales	541348		187797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88500		82500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1055285		455609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18001380		17761663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055285		455609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1009454		1009454	1030286
Chiffres d’affaires nets	1009454		1009454	1030286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21582	18226
Autres produits			14	697
Total des produits d’exploitation (I)			1031051	1049210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405455	385461
Impôts, taxes et versements assimilés			48286	48910
Salaires et traitements			330608	373721
Charges sociales			132283	136970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30492	14417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22508	22501
Total des charges d’exploitation (II) 			969634	981982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61416	67228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1319050	2288772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79361	45242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1398411	2334014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3264	8076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3264	8076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1395147	2325938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1456564	2393167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11858		10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11858		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35842		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23983		9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192280		159390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2441320		3383234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201020		1149448	
BENEFICE OU PERTE	1240300		2233786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	383384	383384		
Prêts	358333	100000	258333	
Autres immobilisations financières	378	378		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16891	16891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	134	134		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20357	20357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	897951	897951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3327	3327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680756	1039039	258333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45407	45407		
Personnel et comptes rattachés	60920	60920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60129	60129		
Impôts sur les bénéfices	372063	372063		
T.V.A.	28999	28999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19235	19235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380029	380029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88500	88500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055285	1055285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4