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BILAN ENTREPRISE CAFFIN 2021 Siren 434087979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1513	1513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370255	195802	174454	143146
Autres immobilisations corporelles	225549	113579	111971	96132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1493
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	602325	310893	291432	245779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21130		21130	13665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43465		43465	44505
Autres créances	1755		1755	23525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	383868		383868	384617
Disponibilités	192954		192954	213138
Charges constatées d’avance	2932		2932	2436
TOTAL (II)	646104		646104	681885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248430	310893	937536	927664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62379		54594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76695		47785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579074		542379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97750		131243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102021		118401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29392		22549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61231		58410	
Dettes fiscales et sociales	65065		54682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3003			
TOTAL (IV)	358462		385285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937536		927664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291102		287626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1216
Production vendue biens				
Production vendue services	1106149		1106149	940388
Chiffres d’affaires nets	1106149		1106149	941604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5496	3988
Autres produits			239	1
Total des produits d’exploitation (I)			1112462	945593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367833	283079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7466	7210
Autres achats et charges externes			151120	143641
Impôts, taxes et versements assimilés			27747	22546
Salaires et traitements			312183	296188
Charges sociales			124654	110301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53824	24013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	124
Total des charges d’exploitation (II) 			1029990	887102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82473	58491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1181	2064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181	2064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2221	1104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2221	1104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1040	960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81433	59451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18000		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22738		11750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131644		947740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054948		899956	
BENEFICE OU PERTE	76695		47785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2210		
Total Immobilisations corporelles		505124		100970
Total Immobilisations financières		5008		
Total Général		512342		100970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			692	1513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1493	8796	595805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5008
Total Général		1493	9493	602325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2210		697	1513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264353	53824	8796	309380
AMORTISSEMENTS Total Général	266563	53824	9493	310893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43465	43465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1620	1620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135	135		
Charges constatées d’avance	2932	2932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53152	48152	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97660	30300	67360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61231	61231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43285	43285		
Impôts sur les bénéfices	14145	14145		
T.V.A.	6818	6818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	817	817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102021	102021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3003	3003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	329070	261710	67360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel