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BILAN DIDIER FONSALE CONSEIL 2021 Siren 434057014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	473000		473000	473000
Autres immobilisations incorporelles	35600	19135	16465	18245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23305	23305		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9579		9579	9579
TOTAL (I)	541485	42440	499044	500824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342612	22467	320145	380962
Autres créances	8626		8626	9026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10112
Disponibilités	472128		472128	351225
Charges constatées d’avance	6069		6069	6773
TOTAL (II)	829435	22467	806968	758098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370920	64907	1306013	1258922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27600		27600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693464		639064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166166		150399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909230		839064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8280		9242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31299		22712	
Dettes fiscales et sociales	102396		115659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3876		8119	
Produits constatés d’avance (2)	250932		264126	
TOTAL (IV)	396783		419858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306013		1258922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396783		419358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794371		794371	812133
Chiffres d’affaires nets	794371		794371	812133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42132	46834
Autres produits			1	400
Total des produits d’exploitation (I)			836504	859366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475092	459854
Impôts, taxes et versements assimilés			10130	9945
Salaires et traitements			112459	121323
Charges sociales			34024	38324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1780	1780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10556	28875
Total des charges d’exploitation (II) 			644040	684348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192464	175018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9225	4173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9225	4173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9225	4173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201689	179191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1872		15451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1872		15451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1872		-5446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33651		23346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845729		873544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679563		723145	
BENEFICE OU PERTE	166166		150399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11364		13520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508600		
Total Immobilisations corporelles		28759		
Total Immobilisations financières		9579		
Total Général		546939		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5454	23305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9579
Total Général			5454	541485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17355	1780		19135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28759		5454	23305
AMORTISSEMENTS Total Général	46114	1780	5454	42440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53235		30768	22467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53235		30768	22467
TOTAL GENERAL	53235		30768	22467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9579		9579	
Clients douteux ou litigieux	26928	26928		
Autres créances clients	315685	315685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5723	5723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2608	2608		
Charges constatées d’avance	6069	6069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	366887	357308	9579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7650	7650		
Fournisseurs et comptes rattachés	31299	31299		
Personnel et comptes rattachés	10510	10510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9211	9211		
Impôts sur les bénéfices	10303	10303		
T.V.A.	65408	65408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6964	6964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630	630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3876	3876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250932	250932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396783	396783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel