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BILAN CONCEPT SERVICES 2020 Siren 434070777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6900	6900		
Autres immobilisations corporelles	64939	33380	31559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5821		5821	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10328		10328	
TOTAL (I)	87988	40281	47708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1750		1750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398451	30142	368310	
Autres créances	8658		8658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147465		147465	
Disponibilités	512213		512213	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1068538	30142	1038397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156527	70422	1086105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299398			
Report à nouveau	102968			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625529			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143343			
Dettes fiscales et sociales	61799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1086105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1434927		1434927	
Chiffres d’affaires nets	1434927		1434927	
				
Production stockée			-37396	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8196	
Total des produits d’exploitation (I)			1405728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1800	
Autres achats et charges externes			530965	
Impôts, taxes et versements assimilés			43056	
Salaires et traitements			357280	
Charges sociales			111493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1400115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2583	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2583	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1410645			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407482			
BENEFICE OU PERTE	3162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12841			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41719			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49663		28816
Total Immobilisations financières		16149		
Total Général		65812		28816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6639	71840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16149
Total Général			6639	87988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36889	6047	2656	40281
AMORTISSEMENTS Total Général	36889	6047	2656	40281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30142			30142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30142			30142
TOTAL GENERAL	30142			30142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10328		10328	
Clients douteux ou litigieux	30142		30142	
Autres créances clients	368310	368310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8624	8624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34	34		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	417437	376968	40469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255225		255225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143343	143343		
Personnel et comptes rattachés	6478	6478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46416	46416		
Impôts sur les bénéfices	2519	2519		
T.V.A.	6386	6386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460576	205351	255225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	144158			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	363873			
Location, charges locatives et de copropriété	22440			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530965			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43056			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6