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BILAN CONCEPT SERVICES 2015 Siren 434070777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6900	6900		4
Autres immobilisations corporelles	29394	28952	441	1055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5821		5821	5821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9367		9367	9286
TOTAL (I)	51482	35852	15630	16165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3250		3250	2750
En cours de production de biens				38663
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437269	12142	425128	748839
Autres créances	29737		29737	95496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207515		207515	48521
Disponibilités	368453		368453	76618
Charges constatées d’avance				1552
TOTAL (II)	1046225	12142	1034083	1012439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1097707	47994	1049713	1028604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328857		278056	
Report à nouveau	116862		116127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62982		75735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728702		689918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72062		40062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186791		212297	
Dettes fiscales et sociales	60338		86326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321012		338686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049713		1028604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321012		338686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2372114		2372114	2054218
Chiffres d’affaires nets	2372114		2372114	2054218
				
Production stockée			-38663	-3371
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5682	4702
Total des produits d’exploitation (I)			2339134	2055550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751161	636046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500	910
Autres achats et charges externes			950025	759058
Impôts, taxes et versements assimilés			31802	44788
Salaires et traitements			403011	349433
Charges sociales			111015	153292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617	613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2247171	1944141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91963	111408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			607	1348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607	1348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2056	2138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2056	2138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1449	-790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90513	110618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27531		35770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339740		2057785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276758		1982050	
BENEFICE OU PERTE	62982		75735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32120		39102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1943	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29140		55607	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32094		4200
Total Immobilisations financières		15107		82
Total Général		47200		4282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15189
Total Général				51482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31035	617		35852
AMORTISSEMENTS Total Général	31035	617		35852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12142			12142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12142			12142
TOTAL GENERAL	12142			12142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9367			
Clients douteux ou litigieux	30142			
Autres créances clients	407128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	341			
T. V. A.	29279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	476374	436865	39509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186791	186791		
Personnel et comptes rattachés	11484	11484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44174	44174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4680	4680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72062	72062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1820	1820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321012	321012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	789306		601789	
Location, charges locatives et de copropriété	19210		19011	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15000		14600	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126509		122458	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	950025		759058	
Taxe professionnelle	70		4106	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31732		40682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31802		44788	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9