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BILAN CAMPING VILLAGE VACANCES LA DIGUE 2018 Siren 434003919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	243918		243918	
Autres immobilisations incorporelles	1950	1950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246225	18018	228207	
Constructions	432531	395555	36976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197734	140732	57001	
Autres immobilisations corporelles	288309	228210	60098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	431		431	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2459		2459	
TOTAL (I)	1413559	784466	629092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12583		12583	
Avances et acomptes versés sur commandes	40		40	
Clients et comptes rattachés	18522	16638	1884	
Autres créances	87789		87789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18		18	
Disponibilités	52250		52250	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	171206	16638	154567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584765	801104	783660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461364			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51570			
Dettes fiscales et sociales	24740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187996		187996	
Production vendue biens				
Production vendue services	492311		492311	
Chiffres d’affaires nets	680308		680308	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2534	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			682864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103264	
Variation de stock (marchandises)			-5172	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258217	
Impôts, taxes et versements assimilés			17259	
Salaires et traitements			170019	
Charges sociales			35779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1040	
Total des charges d’exploitation (II) 			620127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5671			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	641239			
BENEFICE OU PERTE	46894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	659			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245868		
Total Immobilisations corporelles		1119414		45386
Total Immobilisations financières		2890		
Total Général		1368172		45386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1164800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2890
Total Général				1413558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570	379		1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747479	35036		782516
AMORTISSEMENTS Total Général	749050	35415		784466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16638			16638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16638			16638
TOTAL GENERAL	16638			16638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2459		2459	
Clients douteux ou litigieux	16638	16638		
Autres créances clients	1884	1884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7860	7860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303	303		
Impôts sur les bénéfices	39233	39233		
T. V. A.	23935	23935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16457	16457		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	108771	106312	2459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164128	68130	95998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51570	51570		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10390	10390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14194	14194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155	155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18387	18387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8324	8324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267151	171153	95998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16293			
Location, charges locatives et de copropriété	52224			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7412			
Autres comptes	169114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258217			
Taxe professionnelle	2271			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17259			
Montant de la TVA. collectée	69372			
Total TVA. déductible sur biens et services	40966			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7