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BILAN CAMPING VILLAGE VACANCES LA DIGUE 2017 Siren 434003919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	243918		243918	
Autres immobilisations incorporelles	1950	1570	379	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246225	14827	231397	
Constructions	406345	390587	15757	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179588	125427	54161	
Autres immobilisations corporelles	287254	216637	70617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	431		431	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2459		2459	
TOTAL (I)	1368172	749050	619122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7687		7687	
Avances et acomptes versés sur commandes	40		40	
Clients et comptes rattachés	102772	16638	86134	
Autres créances	33049		33049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18		18	
Disponibilités	121829		121829	
Charges constatées d’avance	792		792	
TOTAL (II)	266191	16638	249552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1634364	765688	868675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390529			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69835			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38629			
Dettes fiscales et sociales	40567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15280			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399061			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200811		200811	
Production vendue biens				
Production vendue services	485122		485122	
Chiffres d’affaires nets	685933		685933	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8809	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			696087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106701	
Variation de stock (marchandises)			-2581	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247884	
Impôts, taxes et versements assimilés			21377	
Salaires et traitements			141459	
Charges sociales			41971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			778	
Total des charges d’exploitation (II) 			591687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1592	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6981	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697679			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626845			
BENEFICE OU PERTE	70834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42048			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8809			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	406			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245868		
Total Immobilisations corporelles		1076337		43076
Total Immobilisations financières		2890		
Total Général		1325096		43076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1119414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2890
Total Général				1368172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920	650		1570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720849	26630		747479
AMORTISSEMENTS Total Général	721770	27280		749050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16638			16638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16638			16638
TOTAL GENERAL	16638			16638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2459		2459	
Clients douteux ou litigieux	16638	16638		
Autres créances clients	86134	86134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3378	3378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	289	289		
Impôts sur les bénéfices	2716	2716		
T. V. A.	10644	10644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16020	16020		
Charges constatées d’avance	792	792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139074	136615	2459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4870	4870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203241			203241
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38629	38629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14605	14605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7381	7381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7410	7410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37805	37805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15280	15280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329225	125984		203241
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel