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BILAN C.E.H.P.A.D 2019 Siren 434076907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61000		61000	
Constructions	549000	4257	544743	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3140	548	2592	1027
Autres immobilisations corporelles	150203	13457	136746	20581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3264166		3264166	3851794
Créances rattachées à des participations	629029		629029	1117252
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4656537	18262	4638276	4990653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7111		7111	
Clients et comptes rattachés	4967		4967	37460
Autres créances	1335		1335	14395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1703961	2273	1701689	1204522
Disponibilités	356597		356597	178339
Charges constatées d’avance	261		261	261
TOTAL (II)	2074233	2273	2071960	1434977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6730770	20534	6710236	6425631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3471785		3750641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100779		-98856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	211944		265630	
TOTAL (I)	5984508		6117416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634071		238639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75130		55798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9696		3920	
Dettes fiscales et sociales	6830		9857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	725727		308215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6710236		6425631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156803		148646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42668		42668	49671
Chiffres d’affaires nets	42668		42668	49671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72	1
Total des produits d’exploitation (I)			42740	49672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48174	38114
Impôts, taxes et versements assimilés			38883	2966
Salaires et traitements			21175	21182
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17780	9220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			126013	71482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83273	-21810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39863	16477
Reprises sur provisions et transferts de charges			65243	5495
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32909	
Total des produits financiers (V)			138015	21972
Dotations financières sur amortissements et provisions				67516
Intérêts et charges assimilées			2613	3638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8188
Total des charges financières (VI)			2613	79342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135402	-57369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52129	-79179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	610583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56844			
Total des produits exceptionnels (VII)	667427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62844		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	552775		7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3158		12632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618777		19677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48650		-19677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848182		71644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747403		170500	
BENEFICE OU PERTE	100779		-98856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40334		755245
Total Immobilisations financières		4969046		109060
Total Général		5009379		864305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32236	763343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1184911	3893195
Total Général			1217147	4656537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	629029		629029	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4967	4967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	534	534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801	801		
Charges constatées d’avance	261	261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635592	6563	629029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634071	65146	233153	335772
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9696	9696		
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5130	5130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75130	75130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725727	156803	233153	335772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	652121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	448		348	
Location, charges locatives et de copropriété	1140		1164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14563		4866	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32023		31736	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48174		38114	
Taxe professionnelle	230		248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38653		2718	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38883		2966	
Montant de la TVA. collectée	8534		9934	
Total TVA. déductible sur biens et services	4608		2426	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel