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BILAN C.E.H.P.A.D 2018 Siren 434076907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1175	148	1027	
Autres immobilisations corporelles	39159	18578	20581	29653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3851794		3851794	3851794
Créances rattachées à des participations	1117252		1117252	923191
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5009379	18726	4990653	4804638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37460		37460	8405
Autres créances	14395		14395	370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1272038	67516	1204522	1805619
Disponibilités	178339		178339	135150
Charges constatées d’avance	261		261	261
TOTAL (II)	1502493	67516	1434977	1949805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6511872	86242	6425631	6754443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3750641		3906464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98856		24177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	265630		252998	
TOTAL (I)	6117416		6383640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238639		316261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55798		34402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3920		3997	
Dettes fiscales et sociales	9857		16143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308215		370803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6425631		6754443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148646		132901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49671		49671	49111
Chiffres d’affaires nets	49671		49671	49111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			49672	49111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38114	42035
Impôts, taxes et versements assimilés			2966	1718
Salaires et traitements			21182	20839
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9220	11139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			71482	75734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21810	-26622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16477	36844
Reprises sur provisions et transferts de charges			5495	8671
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				31348
Total des produits financiers (V)			21972	76862
Dotations financières sur amortissements et provisions			67516	2351
Intérêts et charges assimilées			3638	4584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8188	
Total des charges financières (VI)			79342	6935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57369	69928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79179	43305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		24331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12632		12632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19677		37008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19677		-11008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71644		151974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170500		127797	
BENEFICE OU PERTE	-98856		24177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39159		1175
Total Immobilisations financières		4774985		455490
Total Général		4814143		456665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			261429	4969046
Total Général			261429	5009379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1117252		1117252	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37460	37460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8124	8124		
T. V. A.	6271	6271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	261	261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169368	52116	1117252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238639	79071	159569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3920	3920		
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8157	8157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55798	55798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308215	148646	159569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	348		348	
Location, charges locatives et de copropriété	1164		155	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4866		4163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31736		37369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38114		42035	
Taxe professionnelle	248		242	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2718		1476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2966		1718	
Montant de la TVA. collectée	9934		9822	
Total TVA. déductible sur biens et services	2426		3199	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel