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BILAN C.E.H.P.A.D 2017 Siren 434076907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			7	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39159	9506	29653	15888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3851794		3851794	3851794
Créances rattachées à des participations	923191		923191	748285
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4814143	9506	4804638	4615966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8405		8405	23700
Autres créances	370		370	7498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1811115	5495	1805619	2258319
Disponibilités	135150		135150	25485
Charges constatées d’avance	261		261	1243
TOTAL (II)	1955301	5495	1949805	2316246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6769444	15001	6754443	6932212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3906464		4074076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24177		-7612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252998		240366	
TOTAL (I)	6383640		6506831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316261		394533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34402		21338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3997		3087	
Dettes fiscales et sociales	16143		6424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370803		425382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6754443		6932212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132901		110098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49111		49111	48148
Chiffres d’affaires nets	49111		49111	48148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			49111	48151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42035	46461
Impôts, taxes et versements assimilés			1718	1360
Salaires et traitements			20839	20839
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11139	12785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			75734	81447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26622	-33296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36844	35373
Reprises sur provisions et transferts de charges			8671	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31348	17736
Total des produits financiers (V)			76862	53109
Dotations financières sur amortissements et provisions			2351	9935
Intérêts et charges assimilées			4584	4859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6935	14794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69928	38316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43305	5020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12632		12632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37008		12632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11008		-12632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151974		101260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127797		108872	
BENEFICE OU PERTE	24177		-7612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55496		32736
Total Immobilisations financières		4600079		505454
Total Général		4655574		538189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49072	39159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330548	4774985
Total Général			379620	4814143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39608	11139	41241	9506
AMORTISSEMENTS Total Général	39608	11139	41241	9506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252998
Total Provisions réglementées	240366	12632		252998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11815	2351	8671	5495
Total Provisions pour dépréciation	11815	2351	8671	5495
TOTAL GENERAL	252182	14983	8671	258494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2351	8671	
                                            - Exceptionnelles		12632		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	923191		923191	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8405	8405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370	370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	261	261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932227	9036	923191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316261	78359	237902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3997	3997		
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8120	8120		
T.V.A.	4623	4623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34402	34402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370803	132901	237902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	348		348	
Location, charges locatives et de copropriété	155			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4163		5320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37369		40792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42035		46461	
Taxe professionnelle	242		125	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1476		1235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1718		1360	
Montant de la TVA. collectée	9822		9630	
Total TVA. déductible sur biens et services	3199		4014	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel