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BILAN BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY 2018 Siren 434029948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98890	76509	22381	6
Fonds commercial	2690000		2690000	2690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182939		182939	18293
Constructions	11406990	9399244	2007747	236160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38659011	28754446	9904565	1082734
Autres immobilisations corporelles	385378	322548	62830	3553
Immobilisations en cours	118710		118710	1026
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9062		9062	814
TOTAL (I)	53551980	38552747	14999233	1612285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1471342		1471342	197691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	489474		489474	47179
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85316		85316	
Clients et comptes rattachés	10294607		10294607	1186373
Autres créances	4923757		4923757	592017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568619		568619	17498
Charges constatées d’avance	51925		51925	3191
TOTAL (II)	17885039		17885039	2043950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71437019	38552747	32884272	36562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2540000		2540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40329		40329	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	254000		254000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5198089		8873180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4766302		2928909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8678859		8801728	
TOTAL (I)	21477578		23438145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			75748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8305839		10062672	
Dettes fiscales et sociales	2629445		2839169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183862		146630	
Autres dettes	287549			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11406694		13124218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32884272		36562363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58862257	18866884	77729141	85442
Production vendue services	1307438	372816	1680255	2069
Chiffres d’affaires nets	60169695	19239700	79409396	87512
				
Production stockée			17682	9
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5	81
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790790	1253
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			80219774	88785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)			8	18
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12374042	13648
Impôts, taxes et versements assimilés			1053588	1102
Salaires et traitements			7646112	7957
Charges sociales			2626459	2643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1612669	1830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	9
Total des charges d’exploitation (II) 			73938932	83287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6280842	5497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			161797	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			75	7
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32920	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32920	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32920	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6475559	5443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72792		983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14002		354	
Reprises sur provisions et transferts de charges	856131		985645	
Total des produits exceptionnels (VII)	942925		986981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30681		52424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	733262		1442169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	763943		1496105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178982		-509124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111946		726559	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1776294		1278936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81357416		89793779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76591115		86864870	
BENEFICE OU PERTE	4766302		2928909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2768910		19980
Total Immobilisations corporelles		50422259		747730
Total Immobilisations financières		9140		8317
Total Général		53200308		776027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2788890
Virement postes immobilisations corporelles en cours		279584		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		279584	137377	50753029
Prêts et immobilisations financières			7395	
Total Immobilisations financières			7395	10062
Total Général		279584	144772	53551980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72870	3639		76509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37004585	1609030	137377	3847623
AMORTISSEMENTS Total Général	37077454	1612669	137377	3855274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8325900
Total Provisions réglementées	8801728	733262	856131	8678859
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8801728	733262	856131	8678859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		733262	856131	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9062	9062		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10294607	10294607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2485	2485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	562985	562985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4133576	4133576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224711	224711		
Charges constatées d’avance	51925	51925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15279350	15279350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8305839	8305839		
Personnel et comptes rattachés	1586681	1586681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	857441	857441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185322	185322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183862	183862		
Groupe et associés	76009	76009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211540	211540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11406694	11406694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194		194	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	194		194