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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE ERIC ROY 2021 Siren 434090692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1787	1787		
Fonds commercial	775633		775633	775633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271781	242625	29156	40973
Autres immobilisations corporelles	428162	302238	125924	79620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2202		2202	2247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6476		6476	6476
TOTAL (I)	1486041	546650	939391	904948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109595		109595	89104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10757		10757	21628
Marchandises	1905		1905	6536
Avances et acomptes versés sur commandes	532		532	3567
Clients et comptes rattachés	19765		19765	40340
Autres créances	6855		6855	14872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	100000
Disponibilités	388149		388149	162310
Charges constatées d’avance	17078		17078	12906
TOTAL (II)	754636		754636	451261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240677	546650	1694027	1356209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347110		317110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71951		369288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427532		694869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431924		68473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401023		259012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143141		112074	
Dettes fiscales et sociales	285720		216856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4688		4926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266496		661341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1694027		1356209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963590		329748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280		284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		777420		
Total Immobilisations corporelles		654677		88422
Total Immobilisations financières		8723		20
Total Général		1440820		88442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43156	699943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	8678
Total Général			43220	1486041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1787			1787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534085	53934	43156	544863
AMORTISSEMENTS Total Général	535872	53934	43156	546650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6476		6476	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19765	19765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3769	3769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3086	3086		
Charges constatées d’avance	17078	17078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50175	43698	6476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431644	128738	302906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143141	143141		
Personnel et comptes rattachés	125030	125030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152169	152169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3590	3590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4930	4930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401023	401023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4688	4688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266496	963590	302906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			401023
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	182960		140901	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	312			
Location, charges locatives et de copropriété	71060		88076	
Personnel extérieur à l’entreprise			11557	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24643		28359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195785		216005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291800		343998	
Taxe professionnelle	7584		18973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12090		13857	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19674		32830	
Montant de la TVA. collectée	125978		171048	
Total TVA. déductible sur biens et services	93171		106525	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28