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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE ERIC ROY 2018 Siren 434090692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2487	2487		1290
Fonds commercial	775633		775633	775633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307311	222370	84941	103282
Autres immobilisations corporelles	314478	221334	93144	52962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2247		2247	2247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4000
Autres immobilisations financières	6476		6476	6476
TOTAL (I)	1408632	446191	962441	945890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95818		95818	86095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31455		31455	28781
Marchandises	7048		7048	5104
Avances et acomptes versés sur commandes	547		547	1003
Clients et comptes rattachés	32429		32429	24011
Autres créances	17356		17356	16697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64560		64560	127604
Charges constatées d’avance	12628		12628	11214
TOTAL (II)	261840		261840	300509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670472	446191	1224281	1246399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267110		247110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154837		148253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430418		403833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239414		306515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217859		206777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128438		160037	
Dettes fiscales et sociales	202235		164172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5918		5064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793864		842566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224281		1246399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658728		630865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2088		226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784256		
Total Immobilisations corporelles		562086		129336
Total Immobilisations financières		12723		
Total Général		1359065		129336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6136	778120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69634	621788
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	8723
Total Général			79769	1408632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7333	1290	6136	2487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405842	58507	20645	443704
AMORTISSEMENTS Total Général	413175	59797	26781	446191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6476	6476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13420			
Charges constatées d’avance	12628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68889	68889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2088	2088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237325	102190	135136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128438	128438		
Personnel et comptes rattachés	131931	131931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67842	67842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2329	2329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133	133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217859	217859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5918	5918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793864	658728	135136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	57534		4073	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71704		61608	
Personnel extérieur à l’entreprise	8968		61403	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23462		20358	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195507		188923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299642		332292	
Taxe professionnelle	7793		7734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18418		19252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26211		26985	
Montant de la TVA. collectée	145798		136399	
Total TVA. déductible sur biens et services	108630		106936	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel