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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE ERIC ROY 2017 Siren 434090692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8623	7333	1290	
Fonds commercial	775633		775633	775633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309208	205926	103282	107570
Autres immobilisations corporelles	252878	199916	52962	45394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2247		2247	2227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	6476		6476	6476
TOTAL (I)	1359065	413175	945890	937302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86095		86095	36173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28781		28781	22249
Marchandises	5104		5104	4645
Avances et acomptes versés sur commandes	1003		1003	-181
Clients et comptes rattachés	24011		24011	32370
Autres créances	16697		16697	6881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127604		127604	45853
Charges constatées d’avance	11214		11214	19590
TOTAL (II)	300509		300509	167581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659574	413175	1246399	1104883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247110		227110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148253		120226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403833		355807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306515		261449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206777		202791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160037		103617	
Dettes fiscales et sociales	164172		169391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5064		11828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842566		749076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246399		1104883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630865		585483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226		25653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		782906		1350
Total Immobilisations corporelles		524608		54373
Total Immobilisations financières		8703		4020
Total Général		1316217		59743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				784256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16895	562086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12723
Total Général			16895	1359065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7273	60		7333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371643	51094	16895	405842
AMORTISSEMENTS Total Général	378915	51154	16895	413175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	6476	6476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4427			
Charges constatées d’avance	11214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62398	62398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306289	94589	211701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160037	160037		
Personnel et comptes rattachés	107369	107369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46545	46545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	926	926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9331	9331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206777	206777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5064	5064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842566	630865	211701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30			
Engagement de crédit-bail mobilier	4073		13417	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			395	
Location, charges locatives et de copropriété	61608		60174	
Personnel extérieur à l’entreprise	61403			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20358		20660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188923		181123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332292		262352	
Taxe professionnelle	7734		6273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19252		17239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26985		23512	
Montant de la TVA. collectée	136399		128227	
Total TVA. déductible sur biens et services	106936		83080	
Effectif moyen du personnel	27		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27		30