ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN BERCY OPTIC 2019 Siren 434066544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	149848		149848	
Autres immobilisations financières	182		182	
TOTAL (I)	150630		150630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110764		110764	
Autres créances	727861		727861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	8951		8951	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	847875		847875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998505		998505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237167			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331299			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45073			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166035			
Dettes fiscales et sociales	153986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15984			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1265201		1265201	
Production vendue biens				
Production vendue services	42680		42680	
Chiffres d’affaires nets	1307881		1307881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4573	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			1312588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			397508	
Variation de stock (marchandises)			112251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509209	
Impôts, taxes et versements assimilés			8140	
Salaires et traitements			273707	
Charges sociales			87009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5109	
Total des charges d’exploitation (II) 			1401301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	960000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	960000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	509488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2272588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1941288			
BENEFICE OU PERTE	331299			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	975			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	356			
Renvois : Transfert de charges	4573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429898		
Total Immobilisations corporelles		184656		
Total Immobilisations financières		101661	92735	
Total Général		716215	92735	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			429898	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231856	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43766	150630
Total Général			705520	150630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169374	7199	176573	
AMORTISSEMENTS Total Général	174374	7199	181573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	149848		149848	
Autres immobilisations financières	182		182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110764	110764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204	204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30798	30798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	696859	696859		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	988654	838624	150030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15984	15984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29089	29089		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166035	166035		
Personnel et comptes rattachés	4918	4918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3037	3037		
Impôts sur les bénéfices	60177	60177		
T.V.A.	10466	10466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75387	75387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7122	7122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8321	8321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380538	380538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	52429			
Engagement de crédit-bail immobilier	356			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13178			
Location, charges locatives et de copropriété	99926			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211893			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509209			
Taxe professionnelle	4916			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8140			
Montant de la TVA. collectée	260025			
Total TVA. déductible sur biens et services	136102			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3