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BILAN BERCY OPTIC 2017 Siren 434066544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	429898	4000	425898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3909	3909		
Autres immobilisations corporelles	180747	159414	21333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78985		78985	
Autres immobilisations financières	24288		24288	
TOTAL (I)	718427	167323	551104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115349		115349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27286		27286	
Autres créances	883		883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	20194		20194	
Charges constatées d’avance	9390		9390	
TOTAL (II)	173402		173402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891829	167323	724506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202945			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1608			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156208			
Dettes fiscales et sociales	84228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080983		1080983	
Production vendue biens				
Production vendue services	19766		19766	
Chiffres d’affaires nets	1100749		1100749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			531	
Total des produits d’exploitation (I)			1101279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402247	
Variation de stock (marchandises)			-7926	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416743	
Impôts, taxes et versements assimilés			6987	
Salaires et traitements			160266	
Charges sociales			44327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1266	
Total des charges d’exploitation (II) 			1026166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1484	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1484	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043634			
BENEFICE OU PERTE	59129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1462			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429898		
Total Immobilisations corporelles		186156		
Total Immobilisations financières		116123	207	
Total Général		732178	207	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	184656
Prêts et immobilisations financières			12458	
Total Immobilisations financières			12458	103873
Total Général			13958	718427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000	1000		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162069	6440	5185	163323
AMORTISSEMENTS Total Général	165069	7440	5185	167323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78985		78985	
Autres immobilisations financières	24288		24288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27286	27286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322	322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561	561		
Charges constatées d’avance	9390	9390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140832	37559	103273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94854	94854		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156208	156208		
Personnel et comptes rattachés	23935	23935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8898	8898		
Impôts sur les bénéfices	244	244		
T.V.A.	49374	49374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1777	1777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22668	22668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53365	53365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411324	411324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44773			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3151			
Location, charges locatives et de copropriété	76087			
Personnel extérieur à l’entreprise	16250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416743			
Taxe professionnelle	2908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	220879			
Total TVA. déductible sur biens et services	162829			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6