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BILAN AUTO DIFFUSION SERVICE 2019 Siren 434077871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1870	1870		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36003	34091	1912	
Autres immobilisations corporelles	66775	56115	10660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23487		23487	
TOTAL (I)	128285	92076	36209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	527659		527659	
Avances et acomptes versés sur commandes	175620		175620	
Clients et comptes rattachés	522157	17795	504363	
Autres créances	130691		130691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54169		54169	
Charges constatées d’avance	11662		11662	
TOTAL (II)	1421958	17795	1404163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550243	109871	1440372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145535			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777139			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192323			
Dettes fiscales et sociales	176573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278411			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	777139			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6685281	11417	6696698	
Production vendue biens				
Production vendue services	262854		262854	
Chiffres d’affaires nets	6948134	11417	6959551	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40176	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			6999806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6139208	
Variation de stock (marchandises)			-9269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433524	
Impôts, taxes et versements assimilés			12595	
Salaires et traitements			259213	
Charges sociales			107596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17795	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			973	
Total des charges d’exploitation (II) 			6966060	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28420	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6999806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6994380			
BENEFICE OU PERTE	5426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1870		
Total Immobilisations corporelles		98578		4200
Total Immobilisations financières		23637		
Total Général		124085		4200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23637
Total Général				128285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1870			1870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85782	4425		90206
AMORTISSEMENTS Total Général	87652	4425		92076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17795		17795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17795		17795
TOTAL GENERAL		17795		17795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17795		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23487	23487		
Clients douteux ou litigieux	21354	21354		
Autres créances clients	500804	500804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1338	1338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129353	129353		
Charges constatées d’avance	11662	11662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	687997	687997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	777139	777139		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192323	192323		
Personnel et comptes rattachés	10782	10782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53411	53411		
Impôts sur les bénéfices	1402	1402		
T.V.A.	106705	106705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4274	4274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132375	132375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278411	1278411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104660			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	322261			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433524			
Taxe professionnelle	8179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4416			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1040235			
Total TVA. déductible sur biens et services	960496			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6