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BILAN AUTO DIFFUSION SERVICE 2018 Siren 434077871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1870	1870		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36003	31592	4411	
Autres immobilisations corporelles	62575	54190	8385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23487		23487	
TOTAL (I)	124085	87652	36433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	518390		518390	
Avances et acomptes versés sur commandes	315894		315894	
Clients et comptes rattachés	443934		443934	
Autres créances	151674		151674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57809		57809	
Charges constatées d’avance	20449		20449	
TOTAL (II)	1508151		1508151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1632236	87652	1544584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156534			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747196			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339529			
Dettes fiscales et sociales	220591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1388050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	734160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6585376	8000	6593376	
Production vendue biens				
Production vendue services	279661		279661	
Chiffres d’affaires nets	6865037	8000	6873037	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61014	
Autres produits			307	
Total des produits d’exploitation (I)			6934358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5939900	
Variation de stock (marchandises)			133303	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429289	
Impôts, taxes et versements assimilés			21659	
Salaires et traitements			256937	
Charges sociales			108471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1149	
Total des charges d’exploitation (II) 			6895242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29959	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6935897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6923542			
BENEFICE OU PERTE	12355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1870		
Total Immobilisations corporelles		94479		4099
Total Immobilisations financières		23637		
Total Général		119986		4099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23637
Total Général				124085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1870			1870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81247	4535		85782
AMORTISSEMENTS Total Général	83117	4535		87652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23487	23487		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	443934	443934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10225	10225		
T. V. A.	9510	9510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131840	131840		
Charges constatées d’avance	20449	20449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639545	639545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	747196	747196		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339529	339529		
Personnel et comptes rattachés	11598	11598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54326	54326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149206	149206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5461	5461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80733	80733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388050	1388050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104398			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303358			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	429289			
Taxe professionnelle	13540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8119			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	893977			
Total TVA. déductible sur biens et services	742785			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6