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BILAN ASSURANCES COURTAGE CONSEILS SERVICES 2018 Siren 434080438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130211	93253	36957	
Fonds commercial	1854423		1854423	
Autres immobilisations incorporelles	46884	46884		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165807	86604	79203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14645	1540	13105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23316		23316	
TOTAL (I)	2235289	228282	2007006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9134		9134	
Clients et comptes rattachés	3031681		3031681	
Autres créances	152759	57083	95676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337781		337781	
Charges constatées d’avance	35024		35024	
TOTAL (II)	3566381	57083	3509298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5801670	285366	5516304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	821362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1188538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18688			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18688			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72646			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1356903			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229343			
Dettes fiscales et sociales	445474			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21669			
Produits constatés d’avance (2)	60000			
TOTAL (IV)	4309076			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5516304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2945883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11022			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2004613		26906
Total Immobilisations corporelles		133134		38701
Total Immobilisations financières		38008		758
Total Général		2175756		66365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2031519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6028	165807
Prêts et immobilisations financières			804	
Total Immobilisations financières			804	37961
Total Général			6833	2235289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108339	31798		140138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71972	20587	5955	86604
AMORTISSEMENTS Total Général	180312	52386	5955	226742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18688
Total Provisions pour risques et charges	26872	22188	30372	18688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1540
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2216		2216	
Autres provisions pour dépréciation	57083			57083
Total Provisions pour dépréciation	60839		2216	58623
TOTAL GENERAL	87711	22188	32588	77312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22188	30372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23316		23316	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3031681	3031681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2737	2737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	602	602		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1234	1234		
Groupe et associés	135541	135541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12643	12643		
Charges constatées d’avance	35024	35024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3242782	3219465	23316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11022	11022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61623	55333	6290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2229343	2229343		
Personnel et comptes rattachés	195264	195264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176686	176686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48000	48000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25523	25523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123039	123039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21669	21669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2952173	2945883	6290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	32465			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98110			
Location, charges locatives et de copropriété	154671			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	376			
Autres comptes	341545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	775628			
Taxe professionnelle	15957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152947			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	168904			
Montant de la TVA. collectée	24000			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25