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BILAN ASSURANCES COURTAGE CONSEILS SERVICES 2017 Siren 434080438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103305	61454	41850	
Fonds commercial	1854423		1854423	
Autres immobilisations incorporelles	46884	46884		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133134	71972	61162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14645	1540	13105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23363		23363	
TOTAL (I)	2175756	181852	1993904	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13395		13395	
Clients et comptes rattachés	2922594	2216	2920378	
Autres créances	140491	57083	83408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191972		191972	
Charges constatées d’avance	52386		52386	
TOTAL (II)	3320841	59299	3261541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5496597	241151	5255445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	804542			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136820			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1100862			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26872			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26872			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1013869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2548806			
Dettes fiscales et sociales	275768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11954			
Produits constatés d’avance (2)	60000			
TOTAL (IV)	4127711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5255445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3052286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1955730		52829
Total Immobilisations corporelles		107920		53645
Total Immobilisations financières		34316		3692
Total Général		2097967		110167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3946	2004613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28431	133134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38008
Total Général			32378	2175756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84389	27897	3946	108339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66394	20570	14992	71972
AMORTISSEMENTS Total Général	150783	48467	18939	180312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26872
Total Provisions pour risques et charges	20463	16409	10000	26872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1540
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2216			2216
Autres provisions pour dépréciation	50500	6583		57083
Total Provisions pour dépréciation	52756	8083		60839
TOTAL GENERAL	73219	24492	10000	87711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1500		
                                            - Exceptionnelles		22992	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23363			
Clients douteux ou litigieux	2216			
Autres créances clients	2920378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12540			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1555			
Groupe et associés	74535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50307			
Charges constatées d’avance	52386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3138837	3115473	23363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3591	3591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136270	74715	61555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2548806	2548806		
Personnel et comptes rattachés	89957	89957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144017	144017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24000	24000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17793	17793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77451	77451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11954	11954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3113842	3052286	61555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	64462			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102440			
Location, charges locatives et de copropriété	156779			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190093			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	442663			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	891977			
Taxe professionnelle	13785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129290			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143075			
Montant de la TVA. collectée	22000			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24