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BILAN ASSURANCES COURTAGE CONSEILS SERVICES 2016 Siren 434080438
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54422 37504 16917
Fonds commercial 1854423 1854423
Autres immobilisations incorporelles 46884 46884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 107920 66394 41525
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11440 40 11400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22876 22876
TOTAL (I) 2097967 150823 1947143
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3260 3260
Clients et comptes rattachés 3435033 2216 3432817
Autres créances 90075 50500 39575
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66864 66864
Charges constatées d’avance 47475 47475
TOTAL (II) 3642708 52716 3589991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5740675 203540 5537135
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 145000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 826967
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 97574
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1084042
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20463
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20463
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168352
Emprunts et dettes financières divers (4) 27015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1206388
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2686750
Dettes fiscales et sociales 265937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28185
Produits constatés d’avance (2) 50000
TOTAL (IV) 4432629
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5537135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3123107
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5283
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2716625 2716625
Chiffres d’affaires nets 2716625 2716625
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29961
Autres produits 26
Total des produits d’exploitation (I) 2746613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 899297
Impôts, taxes et versements assimilés 132639
Salaires et traitements 1027108
Charges sociales 472666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6995
Total des charges d’exploitation (II) 2584206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 162407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 40
Intérêts et charges assimilées 5705
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 156662
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21272
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21272
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13939
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24210
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16877
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 42210
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2767885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2670311
BENEFICE OU PERTE 97574
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 22263
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 54096
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1856
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1930654 27468
Total Immobilisations corporelles 98642 21727
Total Immobilisations financières 34314 1
Total Général 2063610 49196
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2392 1955730
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12448 107920
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34316
Total Général 14840 2097967
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 56213 30568 2392 84389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63664 15179 12448 66394
AMORTISSEMENTS Total Général 119877 45747 14840 150783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 20463
Total Provisions pour risques et charges 10000 10463 20463
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 40
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 32177 29961 2216
Autres provisions pour dépréciation 37000 13500 50500
Total Provisions pour dépréciation 69177 13540 29961 52756
TOTAL GENERAL 79177 24003 29961 73219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29961
- Financières 40
- Exceptionnelles 23963
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22876
Clients douteux ou litigieux 2216
Autres créances clients 3432817
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2363
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14412
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 446
Groupe et associés 58583
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14269
Charges constatées d’avance 47475
TOTAL ETAT DES CREANCES 3595459 3572583 22876
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5283 5283
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 163068 59935 103133
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2686750 2686750
Personnel et comptes rattachés 104241 104241
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124558 124558
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22274 22274
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14862 14862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27015 27015
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28185 28185
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 50000 50000
TOTAL – ETAT DES DETTES 3226241 3123107 103133
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58102
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes 170000
Engagement de crédit-bail mobilier 53049
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 92693
Location, charges locatives et de copropriété 156471
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 253783
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 396347
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 899297
Taxe professionnelle 12588
Autres impôts, taxes et versements assimilés 120051
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 132639
Montant de la TVA. collectée 22274
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 23
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 23