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BILAN ASSISTANCE ET CONSEIL 2021 Siren 434026027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9351	9178	173	372
Fonds commercial	823698		823698	774556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298230	270056	28175	7371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations	120000		120000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21655		21655	21655
TOTAL (I)	1522934	279234	1243700	803954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	154697		154697	133185
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1551
Clients et comptes rattachés	790209	14106	776102	829501
Autres créances	42460		42460	70260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206668		206668	409932
Charges constatées d’avance	20797		20797	23026
TOTAL (II)	1214830	14106	1200724	1467456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2737764	293340	2444425	2271411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399172		400845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265595		158327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994767		889172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301837		315281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262468		130836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116055		85036	
Dettes fiscales et sociales	535487		549680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39745		17062	
Produits constatés d’avance (2)	194066		281200	
TOTAL (IV)	1449657		1382239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2444425		2271411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148907		1079491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1087		807	
Dont emprunts participatifs	262468			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2728891		2728891	2508918
Chiffres d’affaires nets	2728891		2728891	2508918
				
Production stockée			21512	15198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64163	57873
Autres produits			53	270
Total des produits d’exploitation (I)			2814619	2582259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			929107	920402
Impôts, taxes et versements assimilés			39857	34665
Salaires et traitements			1069846	997134
Charges sociales			387911	354312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3495	4679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10816	11763
Autres charges			41759	41027
Total des charges d’exploitation (II) 			2482791	2363982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331827	218277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1550	408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1550	408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1529	-388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330299	217889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4704		2853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		15004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4617		-12152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69320		47411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2819344		2585132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2553748		2426805	
BENEFICE OU PERTE	265595		158327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783906		49142
Total Immobilisations corporelles		274131		24099
Total Immobilisations financières		21655		370000
Total Général		1079693		443241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				391655
Total Général				1522934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8978	199		9178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266760	3296		270056
AMORTISSEMENTS Total Général	275739	3495		279234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120000	120000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21655	21655		
Clients douteux ou litigieux	16928	16928		
Autres créances clients	773281	773281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62	62		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36039	36039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6358	6358		
Charges constatées d’avance	20797	20797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	995121	995121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300750		300750	
Emprunts et dettes financières divers	130832	130832		
Fournisseurs et comptes rattachés	116055	116055		
Personnel et comptes rattachés	135368	135368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213170	213170		
Impôts sur les bénéfices	21674	21674		
T.V.A.	162676	162676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2599	2599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131636	131636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39745	39745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194066	194066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449657	1148907	300750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel