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BILAN ASSISTANCE ET CONSEIL 2020 Siren 434026027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9351	8978	372	571
Fonds commercial	774556		774556	774555
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274131	266760	7371	11850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21655		21655	21655
TOTAL (I)	1079693	275739	803954	808632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	133185		133185	117987
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1551		1551	
Clients et comptes rattachés	841661	11763	829897	969704
Autres créances	70260		70260	64006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409932		409932	95022
Charges constatées d’avance	23026		23026	16314
TOTAL (II)	1479616	11763	1467852	1263033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2559309	287502	2271807	2071666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400845		392921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158327		247923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889172		970845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315281		39632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130836		130853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85036		61973	
Dettes fiscales et sociales	549680		403561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17458		14139	
Produits constatés d’avance (2)	281200		450661	
TOTAL (IV)	1382635		1100821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271807		2071666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079491		1100822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	807		655	
Dont emprunts participatifs	130836			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2508918		2508918	2495034
Chiffres d’affaires nets	2508918		2508918	2495034
				
Production stockée			15198	13766
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57873	47168
Autres produits			270	260
Total des produits d’exploitation (I)			2582259	2556228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920402	926313
Impôts, taxes et versements assimilés			34665	29498
Salaires et traitements			997134	899047
Charges sociales			354312	332985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4679	9536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11763	16887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41027	46972
Total des charges d’exploitation (II) 			2363982	2261238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218277	294990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408	896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408	896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	-812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217889	294178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2853		3522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2853		3522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12151		3522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47411		49776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2585132		2559834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2426805		2311910	
BENEFICE OU PERTE	158327		247924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785866		
Total Immobilisations corporelles		281600		4979
Total Immobilisations financières		21655		
Total Général		1089122		4979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1960	783906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12448	274131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21655
Total Général			14408	1079693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10739	199	1960	8978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269750	4479	7469	266760
AMORTISSEMENTS Total Général	280489	4679	9429	275739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21655	21655		
Clients douteux ou litigieux	17645	17645		
Autres créances clients	824016	824016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15816	15816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40368	40368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14076	14076		
Charges constatées d’avance	23026	23026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	956603	956603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	807	807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314474	14474	300000	
Emprunts et dettes financières divers	130832	130832		
Fournisseurs et comptes rattachés	85036	85036		
Personnel et comptes rattachés	101483	101483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265575	265575		
Impôts sur les bénéfices	3217	3217		
T.V.A.	177143	177143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2263	2263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17458	17458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281200	281200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379491	1079491	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel