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BILAN AKTIMO 2015 Siren 434093613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14631	12107	2524	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	508990	496805	12185	
Créances rattachées à des participations	3800		3800	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	527421	508912	18509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	362783		362783	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213586	15577	198008	
Autres créances	35657		35657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122		122	
Charges constatées d’avance	8975		8975	
TOTAL (II)	621122	15577	605545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148543	524489	624054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95237			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49867			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	223151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117571			
Dettes fiscales et sociales	58003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190			
Autres dettes	139251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36022			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69589		69589	
Chiffres d’affaires nets	69589		69589	
				
Production stockée			71083	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			145674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116284	
Impôts, taxes et versements assimilés			1834	
Salaires et traitements			60980	
Charges sociales			17062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15577	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			212816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			95	
Intérêts et charges assimilées			3920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214845			
BENEFICE OU PERTE	-69171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19423		688
Total Immobilisations financières		572633		25157
Total Général		592056		25845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5480	14631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000	82000	512790
Total Général		3000	87480	527421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15962	1625	5480	12107
AMORTISSEMENTS Total Général	15962	1625	5480	12107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				496805
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000		5000	
Sur comptes clients		15577		15577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501710	15672	5000	512382
TOTAL GENERAL	501710	15672	5000	512382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15577	5000	
                                             - Financières		95		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3800			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2538			
T. V. A.	23654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9464			
Charges constatées d’avance	8975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262017	258217	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36022	36022		
Emprunts et dettes financières divers	28111	28111		
Fournisseurs et comptes rattachés	117571	117571		
Personnel et comptes rattachés	1678	1678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16456	16456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39281	39281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190	190		
Groupe et associés	195040	195040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139251	139251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574188	574188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70294			
Location, charges locatives et de copropriété	19236			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-5488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116284			
Taxe professionnelle	973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1834			
Montant de la TVA. collectée	12678			
Total TVA. déductible sur biens et services	16124			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1