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BILAN AIS AUTOMOBILE INDUSTRIE SERVICE 2018 Siren 434037172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10114	10114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25719	19076	6643	8472
Constructions	19270	19270		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26780	26780		
Autres immobilisations corporelles	71058	56320	14738	18485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29640		29640	29640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	183481	131560	51921	57497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218159		218159	176864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99436	28413	71023	53801
Autres créances	41535		41535	33875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168859		168859	229665
Charges constatées d’avance	7594		7594	6279
TOTAL (II)	535584	28413	507171	500485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719065	159973	559092	557982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284849		255065	
Report à nouveau	1748		1748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88891		93784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417411		392520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2165	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92071		90654	
Dettes fiscales et sociales	47720		54365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1890		1279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141681		165462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559092		557982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141681		165462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	696284		696284	691272
Production vendue biens				-10
Production vendue services	188668		188668	185377
Chiffres d’affaires nets	884952		884952	876638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4983	2767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3368	2110
Autres produits			17	27
Total des produits d’exploitation (I)			893321	881542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457779	444541
Variation de stock (marchandises)			-41295	-8019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2715	2066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112543	109158
Impôts, taxes et versements assimilés			11179	10762
Salaires et traitements			175043	164915
Charges sociales			46073	44511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7376	7791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15401	11339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			560	451
Total des charges d’exploitation (II) 			781944	787515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111377	94028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6436	3678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6440	3680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6392	3289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117769	97316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4524		1214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4524		1214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4524		26016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24354		29548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899761		912452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810870		818668	
BENEFICE OU PERTE	88891		93784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10114		
Total Immobilisations corporelles		145377		1800
Total Immobilisations financières		30540		
Total Général		186032		1800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4351	142827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30540
Total Général			4351	183481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10114			10114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118420	7376	4351	121446
AMORTISSEMENTS Total Général	128535	7376	4351	131560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15481	15401	2469	28413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15481	15401	2469	28413
TOTAL GENERAL	15481	15401	2469	28413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15401	2469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux	34080	34080		
Autres créances clients	65355	65355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10410	10410		
T. V. A.	22776	22776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3814	3814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4535	4535		
Charges constatées d’avance	7594	7594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149465	148565	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92071	92071		
Personnel et comptes rattachés	27502	27502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11522	11522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5343	5343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3353	3353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1890	1890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141681	141681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel