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BILAN 102 REGATE 2021 Siren 434008546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53798	42595	11203	22151
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64489	17801	46688	59657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	409114		409114	409156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	567400	60396	507004	530964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24558		24558	19490
Autres créances	120884		120884	56678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	290095		290095	343651
Charges constatées d’avance	1654		1654	1237
TOTAL (II)	487191		487191	471056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1054591	60396	994195	1002020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11501		11501	
Réserves statutaires ou contractuelles	49238		49238	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	537030		639815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34650		-102786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16105		15205	
TOTAL (I)	763523		727974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129355		160792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2078		2061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230		3354	
Dettes fiscales et sociales	11388		4928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63604		100045	
Produits constatés d’avance (2)	23018		2868	
TOTAL (IV)	230672		274046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	994195		1002020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2078			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29392		29392	
Chiffres d’affaires nets	29392		29392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42055	26792
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			71448	26792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35725	17619
Impôts, taxes et versements assimilés			10782	9879
Salaires et traitements			22996	21484
Charges sociales			26890	25967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23980	15669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	1
Total des charges d’exploitation (II) 			120851	90618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49403	-63826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87845	30196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			633	850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88478	31046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2350	65660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2350	65660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86128	-34614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36725	-98440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	900		4345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2212		4345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2076		-4345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160062		57838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125412		160624	
BENEFICE OU PERTE	34650		-102786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94601		
Total Immobilisations corporelles		74767		1332
Total Immobilisations financières		409156		
Total Général		578524		1332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			804	93798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11610	64489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42	409114
Total Général			12455	567400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32450	10947	802	42595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15109	13033	10341	17801
AMORTISSEMENTS Total Général	47560	23980	11144	60396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16105
Total Provisions réglementées	15205	900		16105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15205	900		16105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24558	24558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174	174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119780	119780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930	930		
Charges constatées d’avance	1654	1654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147096	147096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129355	31859	78155	19341
Emprunts et dettes financières divers	89	89		
Fournisseurs et comptes rattachés	1230	1230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2166	2166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7180	7180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2042	2042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1988	1988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63604	63604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23018	23018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	230672	133176	78155	19341
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel