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BILAN 102 REGATE 2020 Siren 434008546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54601	32450	22151	30179
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74767	15109	59657	2061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	409156		409156	474156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	578524	47560	530964	506396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19490		19490	684
Autres créances	56678		56678	101294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	343651		343651	319382
Charges constatées d’avance	1237		1237	555
TOTAL (II)	471056		471056	471915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1049579	47560	1002020	978311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11501		11501	
Réserves statutaires ou contractuelles	49238		49238	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	639815		696637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102786		-56822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15205		10860	
TOTAL (I)	727974		826414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160792		138648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2061		1097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3354		1912	
Dettes fiscales et sociales	4928		7431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100045		2809	
Produits constatés d’avance (2)	2868			
TOTAL (IV)	274046		151897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002020		978311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144691		33369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				-485
Chiffres d’affaires nets				-485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26792	18131
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26792	17647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17619	17593
Impôts, taxes et versements assimilés			9879	9266
Salaires et traitements			21484	20000
Charges sociales			25967	23157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15669	10167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	36
Total des charges d’exploitation (II) 			90618	80219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63826	-62573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30196	6259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			850	3943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31046	10202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65660	3136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65660	3136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34614	7067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98440	-55506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			62977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4345		812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4345		64293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4345		-1316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57838		90826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160624		147648	
BENEFICE OU PERTE	-102786		-56822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51244		43358
Total Immobilisations corporelles		10567		65647
Total Immobilisations financières		474156		
Total Général		535966		109005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1448	74767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65000	409156
Total Général			66448	578524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22342	10108		32450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10996	5561	1448	15109
AMORTISSEMENTS Total Général	33338	15669	1448	47560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15205
Total Provisions réglementées	10860	4345		15205
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19490	19490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	864	864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55649	55649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166	166		
Charges constatées d’avance	1237	1237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77405	77405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160792	31437	95778	33577
Emprunts et dettes financières divers	107	107		
Fournisseurs et comptes rattachés	3354	3354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1136	1136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3792	3792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1954	1954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100045	100045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2868	2868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	274046	144691	95778	33577
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel