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BILAN 102 REGATE 2019 Siren 434008546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51244	21065	30179	40263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10567	8506	2061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	474156		474156	474156
Créances rattachées à des participations				62977
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	535966	29571	506396	577396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	684		684	7799
Autres créances	101294		101294	42234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	319382		319382	368008
Charges constatées d’avance	555		555	3107
TOTAL (II)	471915		471915	471148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007881	29571	978311	1048543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11501		11501	
Réserves statutaires ou contractuelles	49238		49238	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	696637		698772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56822		-2135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10860		10048	
TOTAL (I)	826414		882424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138648		158482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097		1334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1912		2264	
Dettes fiscales et sociales	7431		2213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2809		1827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151897		166119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978311		1048543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33369		27471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-485		-485	3356
Chiffres d’affaires nets	-485		-485	3356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18131	21898
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17647	25254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17593	22036
Impôts, taxes et versements assimilés			9266	5146
Salaires et traitements			20000	6000
Charges sociales			23157	16440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10167	10084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	10
Total des charges d’exploitation (II) 			80219	59717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62573	-34463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6259	25125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3943	8108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10202	33233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3136	3426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3136	3426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7067	29807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55506	-4656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62977		9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62977		3618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		-2175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62977		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	812		3263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64293		1097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1316		2521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90826		62105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147648		64240	
BENEFICE OU PERTE	-56822		-2135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51244		
Total Immobilisations corporelles		8423		2144
Total Immobilisations financières		537133		
Total Général		596799		2144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62977	474156
Total Général			62977	535966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10981	10084		21065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10838	83		10921
AMORTISSEMENTS Total Général	21820	10167		31987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10860
Total Provisions réglementées	10048	812		10860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10048	812		10860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		812		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	684	684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1362	1362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42072	42072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57860	57860		
Charges constatées d’avance	555	555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102533	102533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138648	20121	70942	47586
Emprunts et dettes financières divers	123	123		
Fournisseurs et comptes rattachés	1912	1912		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7335	7335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96	96		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973	973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2809	2809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151897	33369	70942	47586
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel