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BILAN 102 REGATE 2018 Siren 434008546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51244	10981	40263	50347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8423	8423		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	474156		474156	474165
Créances rattachées à des participations	62977		62977	94949
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	596799	19404	577396	619461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7799		7799	15845
Autres créances	42234		42234	48381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	368008		368008	373476
Charges constatées d’avance	3107		3107	1449
TOTAL (II)	471148		471148	489151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1067947	19404	1048543	1108612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11501		11501	
Réserves statutaires ou contractuelles	49238		30783	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	698772		698772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2135		18455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10048		6785	
TOTAL (I)	882424		881295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158482		178033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1334		2466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2264		40849	
Dettes fiscales et sociales	2213		4548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1827		1422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166119		227316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048543		1108612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27471		227316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3356		3356	59075
Chiffres d’affaires nets	3356		3356	59075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21898	29010
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25254	88085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22036	23481
Impôts, taxes et versements assimilés			5146	6239
Salaires et traitements			6000	6000
Charges sociales			16440	30623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10084	602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			59717	66945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34463	21140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8108	4776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33233	4776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3426	3739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3426	3739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29807	1037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4656	22177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3609		728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3618		3228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2175		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3263		4369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1097		6949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2521		-3721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62105		96089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64240		77634	
BENEFICE OU PERTE	-2135		18455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51244		
Total Immobilisations corporelles		8423		
Total Immobilisations financières		569114		
Total Général		628780		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31981	537133
Total Général			31981	596799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897	10084		10981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10838			10838
AMORTISSEMENTS Total Général	11736	10084		21820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10048
Total Provisions réglementées	6785	3263		10048
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6785	3263		10048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3263		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62977	62977		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7799	7799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	509	509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000	40000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1726	1726		
Charges constatées d’avance	3107	3107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116117	116117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158482	19834	77278	
Emprunts et dettes financières divers	140	140		
Fournisseurs et comptes rattachés	2264	2264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2213	2213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1194	1194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1827	1827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166119	27471	77278	61371
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel