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BILAN UAF LIFE PATRIMOINE 2019 Siren 433912516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4931401	3983917	947484	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	234000	29000	205000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1384162	771685	612476	
Immobilisations en cours	176956		176956	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5002000		5002000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	99867		99867	
TOTAL (I)	11828386	4784602	7043784	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35107		35107	
Clients et comptes rattachés	9591783		9591783	
Autres créances	227100		227100	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7178765		7178765	
Charges constatées d’avance	141756		141756	
TOTAL (II)	17174511		17174511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29002896	4784602	24218294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1301200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2787764			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3003323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7840320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4968904			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7745766			
Dettes fiscales et sociales	2471534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1191770			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16377974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24218294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11409070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37042687		37042687	
Chiffres d’affaires nets	37042687		37042687	
				
Production stockée				
Production immobilisée			554691	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52112	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			37649517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27617109	
Impôts, taxes et versements assimilés			1026726	
Salaires et traitements			4464155	
Charges sociales			2083937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81953	
Total des charges d’exploitation (II) 			35979794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1669724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1669724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8662			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	289155			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37654639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37036726			
BENEFICE OU PERTE	617913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4653549		511852
Total Immobilisations corporelles		1305542		790173
Total Immobilisations financières		5099914		1953
Total Général		11059005		1303978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5165401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534597	1561118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5101867
Total Général			534597	11828386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3501004	482912		3983917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619263	202664	50241	771685
AMORTISSEMENTS Total Général	4120268	685576	50241	4755602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		29000		29000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48280		48280	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48280	29000	48280	29000
TOTAL GENERAL	48280	29000	48280	29000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29000	48280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99867		99867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9591783	9591783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19407	19407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162	162		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207531	207531		
Charges constatées d’avance	141756	141756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10060506	9960639	99867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7745766	7745766		
Personnel et comptes rattachés	1368044	1368044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	750971	750971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5455	5455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347064	347064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382789	382789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808981	808981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11409070	11409070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1052101			
Location, charges locatives et de copropriété	694229			
Personnel extérieur à l’entreprise	671346			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23650270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1549163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27617109			
Taxe professionnelle	203590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	823136			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1026726			
Montant de la TVA. collectée	25538			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel