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BILAN TUNZINI SUD-OUEST 2021 Siren 433908258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75238	75238		3049
Fonds commercial	4024	4024		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29320	8399	20920	13162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74207	60466	13741	20906
Autres immobilisations corporelles	372379	235567	136812	146007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43061		43061	43061
TOTAL (I)	598228	383695	214534	226184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6180
Clients et comptes rattachés	4614593	6974	4607618	11130283
Autres créances	449094		449094	660588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10868972		10868972	6946101
Charges constatées d’avance	6552		6552	9190
TOTAL (II)	15939211	6974	15932236	18752341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16537439	390669	16146770	18978526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817515		1137814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772661		279701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1700176		1527515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1209503		1225398	
Provisions pour charges	69711		70037	
TOTAL (III)	1279214		1295435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185696		93120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1901046		4029297	
Dettes fiscales et sociales	2841473		4077033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14563		12168	
Autres dettes	93258		49693	
Produits constatés d’avance (2)	8131345		7894266	
TOTAL (IV)	13167380		16155576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16146770		18978526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	496		496	
Production vendue services	26513740		26513740	26639815
Chiffres d’affaires nets	26514236		26514236	26639815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750176	589372
Autres produits			1259	142
Total des produits d’exploitation (I)			27270672	27229329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12130	598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19740369	20399274
Impôts, taxes et versements assimilés			179107	230727
Salaires et traitements			3941915	3797585
Charges sociales			1790826	1651711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70771	75344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20502	112091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			570160	464299
Autres charges			3251	1351
Total des charges d’exploitation (II) 			26329031	26732981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941641	496349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			941641	496351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259279		30860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259279		30919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44517		23664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44517		23836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214762		7083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157334		83884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226408		139850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27529951		27260250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26757290		26980550	
BENEFICE OU PERTE	772661		279701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80258		
Total Immobilisations corporelles		470494		59120
Total Immobilisations financières		43061		
Total Général		593813		59120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			996	79262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53709	475905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43061
Total Général			54705	598228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77209	2053		79262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290420	68718	54705	304432
AMORTISSEMENTS Total Général	367629	70771	54705	383695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				763336
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				446167
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69711
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1295435	573337	589557	1279214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108482	17325	118833	6974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108482	17325	118833	6974
TOTAL GENERAL	1403917	590662	708390	1286189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			590662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43061	43061		
Clients douteux ou litigieux	24603	24603		
Autres créances clients	4589990	4589990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143748	143748		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	281850	281850		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21	21		
Divers	15305	15305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8170	8170		
Charges constatées d’avance	6552	6552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5113300	5113300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1901046	1901046		
Personnel et comptes rattachés	693516	693516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442661	442661		
Impôts sur les bénéfices	89030	89030		
T.V.A.	1488240	1488240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128026	128026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14563	14563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278955	278955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8131345	8131345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13167380	13167380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel