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BILAN TUNZINI SUD-OUEST 2019 Siren 433908258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71129	66043	5086	2245
Fonds commercial	4024	4024		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18792	3751	15041	16920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59734	41956	17778	10764
Autres immobilisations corporelles	362759	196782	165977	185063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42478		42478	42049
TOTAL (I)	558916	312557	246359	257041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6180		6180	4200
Clients et comptes rattachés	8759142	103022	8656120	7040703
Autres créances	503255		503255	979267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4794101		4794101	5427374
Charges constatées d’avance	52175		52175	6549
TOTAL (II)	14114853	103022	14011831	13458093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14673769	415579	14258190	13715133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859004		722282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278810		282723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247814		1115004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1216373		847488	
Provisions pour charges	97505		52936	
TOTAL (III)	1313876		900424	
Emprunts obligataires convertibles	6			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			311553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164078		93442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4050752		3815024	
Dettes fiscales et sociales	3191153		3393002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9840		15362	
Autres dettes	19569		3483	
Produits constatés d’avance (2)	4261107		4067838	
TOTAL (IV)	11696498		11699705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14258190		13715133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1320		1320	2250
Production vendue services	22200419		22200419	24197702
Chiffres d’affaires nets	22201739		22201739	24199952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314279	321631
Autres produits			4319	6673
Total des produits d’exploitation (I)			22520337	24528256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146	9108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15816436	18374354
Impôts, taxes et versements assimilés			237552	224411
Salaires et traitements			3618726	3637941
Charges sociales			1578052	1673166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66792	59896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102502	62908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			629249	250388
Autres charges			26344	849
Total des charges d’exploitation (II) 			22075798	24293020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444539	235237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444539	234936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22272		54369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22272		54869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8920		36912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8920		38217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13352		16652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65629		34536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113453		-65670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22542610		24583125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22263800		24300403	
BENEFICE OU PERTE	278810		282723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67398		7755
Total Immobilisations corporelles		443518		47927
Total Immobilisations financières		42049		428
Total Général		552965		56111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50160	441285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42478
Total Général			50160	558916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65153	4914		70067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230771	61878	50160	242489
AMORTISSEMENTS Total Général	295924	66792	50160	312557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				854857
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				391515
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67505
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	900424	708034	294581	1313878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82039	23717	2734	103022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82039	23717	2734	103022
TOTAL GENERAL	982463	731752	297315	1416900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		731752	297315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42478	42478		
Clients douteux ou litigieux	59712	59712		
Autres créances clients	8699430	8699430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86877	86877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	546	546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	399010	399010		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11865	11865		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4956	4956		
Charges constatées d’avance	52175	52175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9357050	9357050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4050752	4050752		
Personnel et comptes rattachés	294168	294168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401534	401534		
Impôts sur les bénéfices	54965	54965		
T.V.A.	2344245	2344245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96240	96240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9840	9840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183647	183647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4261107	4261107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11696498	11696498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88		85	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	88		85