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BILAN TUNZINI SUD-OUEST 2018 Siren 433908258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63374	61129	2245	1958
Fonds commercial	4024	4024		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18792	1872	16920	7053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42233	31470	10764	9396
Autres immobilisations corporelles	382492	197429	185063	207114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42049		42049	41784
TOTAL (I)	552965	295924	257041	267305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	4200
Clients et comptes rattachés	7122743	82039	7040703	8874197
Autres créances	979267		979267	1156564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5427374		5427374	4624197
Charges constatées d’avance	6549		6549	47524
TOTAL (II)	13540132	82039	13458093	14706682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14093097	377964	13715133	14973987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	722282		549366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282723		372916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115004		1032282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	847488		895040	
Provisions pour charges	52936		59142	
TOTAL (III)	900424		954182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311553			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93442			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3815024		5568387	
Dettes fiscales et sociales	3393002		3649631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15362		11451	
Autres dettes	3483		22528	
Produits constatés d’avance (2)	4067838		3735527	
TOTAL (IV)	11699705		12987523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13715133		14973987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			12987523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1794
Production vendue biens	2250		2250	
Production vendue services	24197702		24197702	23704529
Chiffres d’affaires nets	24199952		24199952	23706323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321631	306410
Autres produits			6673	32
Total des produits d’exploitation (I)			24528256	24013260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18374354	18325790
Impôts, taxes et versements assimilés			224411	188432
Salaires et traitements			3637941	3281675
Charges sociales			1673166	1438562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59896	57676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62908	5250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250388	376282
Autres charges			849	4267
Total des charges d’exploitation (II) 			24293020	23677935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235237	335325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300	6734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300	6734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300	-6734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234936	328591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54369		37528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54869		37528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1305		12436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38217		12436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16652		25092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34536		41454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65670		-60688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24583125		24050788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24300403		23677871	
BENEFICE OU PERTE	282723		372916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64528		2870
Total Immobilisations corporelles		397068		48580
Total Immobilisations financières		41784		265
Total Général		503381		51715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2131	443518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42049
Total Général			2131	552965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62570	2583		65153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173506	57312	47	230771
AMORTISSEMENTS Total Général	236076	59896	47	295924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				556403
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				291085
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	954182	250388	304146	900424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31995	62908	12863	82039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31995	62908	12863	82039
TOTAL GENERAL	986177	313296	317009	982463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		313296	317009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42049	42049		
Clients douteux ou litigieux	100600	100600		
Autres créances clients	7022143	7022143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37244	37244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	410449	410449		
Impôts sur les bénéfices	113188	113188		
T. V. A.	341369	341369		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1164	1164		
Divers	8868	8868		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66986	66986		
Charges constatées d’avance	6549	6549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8150608	8150608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311553	311553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3815024	3815024		
Personnel et comptes rattachés	245266	245266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896017	896017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2160647	2160647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91071	91071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15362	15362		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3483	3483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4067838	4067838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11606263	11606263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85