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BILAN TUNZINI SUD-OUEST 2016 Siren 433908258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63498	60865	2633	4499
Fonds commercial	4024		4024	4024
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35876	29992	5884	4620
Autres immobilisations corporelles	211217	139596	71620	66280
Immobilisations en cours	14746		14746	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23850		23850	22607
TOTAL (I)	353213	230454	122759	102032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	4200
Clients et comptes rattachés	7646703	58996	7587707	8490902
Autres créances	947372		947372	865092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5951241		5951241	4565812
Charges constatées d’avance	139506		139506	13706
TOTAL (II)	14689024	58996	14630027	13939714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15042238	289451	14752786	14041746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277808		170955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821557		291852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209365		572808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	845761		978028	
Provisions pour charges	57581		53661	
TOTAL (III)	903342		1031689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64181	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5728487		5553012	
Dettes fiscales et sociales	3109865		3021020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5883		5387	
Autres dettes	29060		16643	
Produits constatés d’avance (2)	3766781		3777004	
TOTAL (IV)	12640078		12437249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14752786		14041746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12619108		12422515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	837		837	2066
Production vendue biens				
Production vendue services	28779984		28779984	18912894
Chiffres d’affaires nets	28780821		28780821	18914961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436742	193036
Autres produits			787	6
Total des produits d’exploitation (I)			29220851	19109528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22881528	13434545
Impôts, taxes et versements assimilés			252852	299293
Salaires et traitements			3313125	3250684
Charges sociales			1451604	1450824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41906	39379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31705	59498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			238315	474888
Autres charges			2766	79
Total des charges d’exploitation (II) 			28213803	19009193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1007048	100334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				213596
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				96
Autres intérêts et produits assimilés				1369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	1465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006872	315396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32095		37367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			138187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32095		175554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20295		3719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20295		3719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11799		171834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94972		98264	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102143		97115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29252946		19500145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28431389		19208292	
BENEFICE OU PERTE	821557		291852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61999		6055
Total Immobilisations corporelles		226851		55335
Total Immobilisations financières		22607		1243
Total Général		311456		62633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67523	530	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		261840	20345	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23850		
Total Général		353214	20876	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53475	7921	530	60865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155949	33985	20345	169589
AMORTISSEMENTS Total Général	209424	41905	20876	230455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				694503
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				151259
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57581
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1031689	238315	366662	903342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91600	31705	64309	58997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91600	31705	64309	58997
TOTAL GENERAL	1123289	270020	430971	962339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			270020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23850	23850		
Clients douteux ou litigieux	70271			
Autres créances clients	7576432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	783822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32556			
Charges constatées d’avance	139507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8594750	8594750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5728487	5728487		
Personnel et comptes rattachés	621156	600186	20970	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562578	562578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1803307	1803307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122825	122825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5883	5883		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29061	29061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3766782	3766782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12640079	12619109	20970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel