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BILAN TRANSGOURMET OPERATIONS 2016 Siren 433927332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5947	3660	2286	2286
Fonds commercial	101451076	9193019	92258056	235237
Autres immobilisations incorporelles	8101	8101		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	674998	416325	258673	258673
Constructions	20383803	14956539	5427263	5545001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17983983	13185811	4798171	4262115
Autres immobilisations corporelles	77068771	42814432	34254339	32742341
Immobilisations en cours	2199		2199	24070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	7906475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2964370		2964370	
Autres immobilisations financières	1874587		1874587	543349
TOTAL (I)	222417918	80577890	141840027	51519551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	362484		362484	362939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86882424	3284159	83598264	76538791
Avances et acomptes versés sur commandes				23954
Clients et comptes rattachés	117495005	5702505	111792500	116475388
Autres créances	75926409	832373	75094036	85792694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3201		3201	
Disponibilités	6181583		6181583	4041612
Charges constatées d’avance	643354		643354	1272222
TOTAL (II)	287494463	9819037	277675425	284507603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509912381	90396928	419515453	336027155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10624584			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9795764		-2962084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956352		-6833679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-502	
TOTAL (I)	16789172		5207733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2254784		756683	
Provisions pour charges	17721341		18434945	
TOTAL (III)	19976126		19191628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9450482		6077965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189968765		86797757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108216098		123314402	
Dettes fiscales et sociales	35274738		45392272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230558		3644022	
Autres dettes	39609511		46401371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382750154		311627793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419515453		336027155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192781389		311627793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9448682		6077965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1035857736	5543322	1041401058	1026177688
Production vendue biens				
Production vendue services	107773529		107773529	113712515
Chiffres d’affaires nets	1143631265	5543322	1149174587	1139890203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			432520	424950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9563188	4311647
Autres produits			14778	11974
Total des produits d’exploitation (I)			1159185074	1144638775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			850133891	845482182
Variation de stock (marchandises)			-6795209	-735225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			930078	993534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			455	9402
Autres achats et charges externes			174490493	158665012
Impôts, taxes et versements assimilés			13214007	12886961
Salaires et traitements			72266995	81418940
Charges sociales			31328185	34450859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11241965	9502654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2353004	4342754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			867184	723476
Autres charges			9730311	4956081
Total des charges d’exploitation (II) 			1159761362	1152696633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-576287	-8057858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-1
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1817	1966
Autres intérêts et produits assimilés			3248	4131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19245	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24311	6098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1966431	821729
Différences négatives de change			6391	10054
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972823	831783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1948511	-825685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2524799	-8883542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5789618		2303458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1681258		1865775	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1047241		668612	
Total des produits exceptionnels (VII)	8518118		4837847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	792613		194279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1026050		360025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3402480		2233680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5221143		2787984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3296974		2049862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-184178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167727504		1149482721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166771151		1156316400	
BENEFICE OU PERTE	956352		-6833679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	87970			
Renvois : Transfert de charges	-9499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5254129		96965697
Total Immobilisations corporelles		99866855		24030857
Total Immobilisations financières		8449824		4364659
Total Général		113570809		125361214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			754701	101465125
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24070		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24070	7759887	116113755
Prêts et immobilisations financières			68971	
Total Immobilisations financières			7975446	4839037
Total Général		24070	16490035	222417918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750278		754701	3995577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66838564	11241965	6707421	71373108
AMORTISSEMENTS Total Général	71588843	11241965	7462122	75368685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-502	502		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13527522
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6448604
Total Provisions pour risques et charges	19238723	3436788	2699385	19976126
sur immobilisations – incorporelles	5209204			5209204
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3548422	106736	371000	3284159
Sur comptes clients	10996414	2246268	7540178	5702505
Autres provisions pour dépréciation		832373		832373
Total Provisions pour dépréciation	19754042	3185378	7911178	15028242
TOTAL GENERAL	38992263	6622669	10610564	35004368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3220189	9516940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3402480	1093623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2964370			
Autres immobilisations financières	1874587			
Clients douteux ou litigieux	5760487			
Autres créances clients	111734517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	528965			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88374			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5174225			
Autres impôts, taxes versements assimilés	164773			
Divers	692999			
Groupe et associés	14057543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55219526			
Charges constatées d’avance	643354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198903727	191577564	7326162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9450482	9450482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189968765		189968765	
Fournisseurs et comptes rattachés	108216098	108216098		
Personnel et comptes rattachés	11318280	11318280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12932906	12932906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7023665	7023665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3999886	3999886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230558	230558		
Groupe et associés	5439032	5439032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34170479	34170479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382750154	192781389	189968765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142577			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	991617		1393159	
Location, charges locatives et de copropriété	19785272		27560631	
Personnel extérieur à l’entreprise	25069566		20908393	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27040035		22373022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101604001		86429805	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174490493		158665012	
Taxe professionnelle	5145072		5370845	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8068935		7516115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13214007		12886961	
Montant de la TVA. collectée	96364628		97192678	
Total TVA. déductible sur biens et services	93797528		91126688	
Effectif moyen du personnel	2460		2625	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2460		2625