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BILAN TERRES OCEANE 2022 Siren 433951324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6495	2562	3933	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36969	36969		
Autres immobilisations corporelles	37642	17088	20553	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82121	56619	25502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19097		19097	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1444		1444	
Avances et acomptes versés sur commandes	27969		27969	
Clients et comptes rattachés	1107961		1107961	
Autres créances	208943		208943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3491544		3491544	
Charges constatées d’avance	2097		2097	
TOTAL (II)	4859055		4859055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3724		3724	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4944900	56619	4888281	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	190000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13440			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1832676			
Report à nouveau	38961			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2371086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3724			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	548014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1913818			
Dettes fiscales et sociales	51601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2513470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4888281			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2513470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	548014			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5464890		5464890	
Production vendue biens				
Production vendue services	34032		34032	
Chiffres d’affaires nets	5498922		5498922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			5502926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4184244	
Variation de stock (marchandises)			5842	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13653	
Autres achats et charges externes			562301	
Impôts, taxes et versements assimilés			24921	
Salaires et traitements			118070	
Charges sociales			29344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			5138340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37588	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges			160	
Différences positives de change			7216	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45021	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3724	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			37339	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5547947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5270938			
BENEFICE OU PERTE	277009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6495
Total Immobilisations corporelles		68849		5762
Total Immobilisations financières		1015		
Total Général		69864		12257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1015
Total Général				82121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2562		2562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48598	5459		54057
AMORTISSEMENTS Total Général	48598	8021		56619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3724
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160	3724	160	3724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160	3724	160	3724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3724	160	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107961	1107961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75065	75065		
T. V. A.	60607	60607		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés	71238	71238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28002	28002		
Charges constatées d’avance	2097	2097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346969	1346969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1913818	1913818		
Personnel et comptes rattachés	3021	3021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1459	1459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45784	45784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1337	1337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548014	548014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2513470	2513470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	67000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97776			
Location, charges locatives et de copropriété	52095			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20956			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562301			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24921			
Montant de la TVA. collectée	236915			
Total TVA. déductible sur biens et services	368305			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1