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BILAN SPCR 2016 Siren 433935293
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23782 15655 8127 10194
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 104395 124 104271 104271
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 128177 15779 112398 114465
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8044 8044 10668
Autres créances 505496 339266 166231 169678
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40875 40875 48692
Charges constatées d’avance 812 812 649
TOTAL (II) 555227 339266 215962 229687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 683405 355045 328360 344152
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 78000 78000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7800 7800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 71032 348928
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103647 -237897
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2187 1646
TOTAL (I) 262666 198478
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 61745 140579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1597 624
Dettes fiscales et sociales 2352 4472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 65695 145675
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 328360 344152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 65695 145675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 832 832 1144
Production vendue biens
Production vendue services 54000 54000 55354
Chiffres d’affaires nets 54832 54832 56498
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 54832 56498
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 726 998
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21268 16619
Impôts, taxes et versements assimilés 75 75
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6642 5635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 125
Total des charges d’exploitation (II) 28711 23452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26121 33046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 77435 69640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3239 3230
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 80674 72870
Dotations financières sur amortissements et provisions 339266
Intérêts et charges assimilées 2607 4006
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2607 343272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 78066 -270402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 104188 -237356
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 541 541
Total des charges exceptionnelles (VIII) 541 541
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -541 -541
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 135506 129368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31859 367265
BENEFICE OU PERTE 103647 -237897
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 125
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19207 4575
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 104395
Total Général 123602 4575
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23782
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 104395
Total Général 128177
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9013 6642 15655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 9013 6642 15655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2187
Total Provisions réglementées 1646 541 2187
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 124
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 339266 339266
Total Provisions pour dépréciation 339390 339390
TOTAL GENERAL 341036 541 341577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 541
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8044
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1224
T. V. A. 268
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 504004
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 812
TOTAL ETAT DES CREANCES 514352 514352
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1597 1597
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2352 2352
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 61745 61745
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 65695 65695
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 40000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 842 867
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8709 3520
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 11716 12233
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 21268 16619
Taxe professionnelle 75 75
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 75 75
Montant de la TVA. collectée 10966 11300
Total TVA. déductible sur biens et services 3852 3596
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel