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BILAN SPCAV 2015 Siren 433923232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6683	6385	298	470
Fonds commercial	76080		76080	76080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10775	4770	6005	6292
Autres immobilisations corporelles	8097	2125	5971	11624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	40000		40000	40020
TOTAL (I)	143135	13281	129854	134486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	404830	3898	400932	286920
En cours de production de biens	3858		3858	69693
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54315		54315	102391
Marchandises				811
Avances et acomptes versés sur commandes				9450
Clients et comptes rattachés	608799	123198	485600	745542
Autres créances	271506		271506	299965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97280		97280	235987
Charges constatées d’avance	33324		33324	10923
TOTAL (II)	1473912	127097	1346815	1761681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1617047	140378	1476669	1896167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	284600		284600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28460		28460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543881		465685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17166		78196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	298		95	
TOTAL (I)	874404		857036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18520		21752	
Provisions pour charges			40000	
TOTAL (III)	18520		61752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362957		656366	
Dettes fiscales et sociales	149960		207062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288		5055	
Produits constatés d’avance (2)	70540		106696	
TOTAL (IV)	583744		977379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476669		1896167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583744		975179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204807		204807	427382
Production vendue biens	2037510		2037510	
Production vendue services	234755		234755	
Chiffres d’affaires nets	2477073		2477073	3069361
				
Production stockée			-113910	-43500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			52902	71871
Total des produits d’exploitation (I)			2416065	3097732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139707	249740
Variation de stock (marchandises)			811	68315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128645	1313165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114012	-220738
Autres achats et charges externes			811459	1322678
Impôts, taxes et versements assimilés			13230	11490
Salaires et traitements			221780	148315
Charges sociales			87732	71460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				682
Total des charges d’exploitation (II) 			2326363	2978079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89701	119652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2058	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2507	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2507	5961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448	-5785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89253	113867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47490		336582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119577		372253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72087		-35671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2465613		3434490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2448447		3356293	
BENEFICE OU PERTE	17166		78196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6684		
Total Immobilisations corporelles		126763		5753
Total Immobilisations financières		40020		1900
Total Général		249546		7653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106287	18872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7357	420	41500
Total Général		7357	106707	143135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6213	173		6386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108847	4512	106464	6895
AMORTISSEMENTS Total Général	115060	4685	106464	13281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				298
Total Provisions réglementées	95	203		298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18520
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61752	18520	61752	18520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61847	18723	61752	18818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18520	21752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1200		
Autres immobilisations financières	40000			
Clients douteux ou litigieux	608799			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271506			
Charges constatées d’avance	33324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	955128	789290	165838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362957	362957		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288	288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70540	70540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	583744	583744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel