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BILAN SOLERY 2017 Siren 433981024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399514	110920	288594	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4537143		4537143	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3163424		3163424	
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	231874		231874	
TOTAL (I)	8381956	110920	8271035	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2500		2500	
Autres créances	362116		362116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336522		336522	
Charges constatées d’avance	3208		3208	
TOTAL (II)	704347		704347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9086303	110920	8975382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	671408			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56567			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7407682			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1333			
TOTAL (I)	8269286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	463893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14375			
Dettes fiscales et sociales	12093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8975382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48000		48000	
Chiffres d’affaires nets	48000		48000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1029	
Autres produits			582	
Total des produits d’exploitation (I)			49611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145607	
Impôts, taxes et versements assimilés			9792	
Salaires et traitements			712	
Charges sociales			283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3024	
Total des charges d’exploitation (II) 			222148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231874	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2500	
Autres intérêts et produits assimilés			4241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	666			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299309			
BENEFICE OU PERTE	65155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52754			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		395673		
Total Immobilisations financières		7934237		
Total Général		8329910		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7982442
Total Général				8381956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48483	62728	290	110921
AMORTISSEMENTS Total Général	48483	62728	290	110921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	231875	231874		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	362116			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	649699	649699	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215703	76105	139598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14376	14376		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11912	11912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464075	464075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706096	566498	139598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel