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BILAN SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET D INVESTISSEMENT 2016 Siren 433925955				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1898	1898		517
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1898	1898		517
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1488422		1488422	1563652
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	241333		241333	160000
Créances – Autres	24919		24919	149690
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97654		97654	8108
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1852327		1852327	1881451
Total général Actif	1854226			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			122153	83459
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			69769	38693
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			200391	130623
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1617455	1620418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22112	54837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99		
Autres dettes			12370	76090
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1651936	1751345
Total général Passif			1852327	1881967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	999432		1892364	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			332	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	999433		1892696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	768507		772135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	75231		1027621	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23753		20675	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	789		263	
Rémunérations du personnel 	63000		25000	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	517		849	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	931797		1846542	
Résultat d’exploitation	67636		46154	
Produits financiers			27	
Produits exceptionnels	78564		1375	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	60536			
Impôts sur les bénéfices	16895		8863	
Bénéfice ou perte	69769		38693	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27473			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1896	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27473	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel