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BILAN SERVICES DE NETTOYAGES SPECIALISES DU NORD 2018 Siren 433933462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1352	1352		
Frais de développement ou de recherche et développement	22521	22521		
Concessions, brevets et droits similaires	1029		1029	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17800	17800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16512	14865	1647	
Autres immobilisations corporelles	15588	14383	1204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	899730	188530	711200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6783		6783	
TOTAL (I)	981315	259452	721864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10121		10121	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122736	2192	120544	
Autres créances	633824	338410	295414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117		117	
Charges constatées d’avance	6989		6989	
TOTAL (II)	773786	340602	433184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1755101	600054	1155048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	602375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747595			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67962			
TOTAL (III)	67962			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	248804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15171			
Dettes fiscales et sociales	67219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1490			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155048			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6807			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279582		279582	
Chiffres d’affaires nets	279582		279582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38757	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			318340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			204	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150901	
Impôts, taxes et versements assimilés			11370	
Salaires et traitements			139818	
Charges sociales			52498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			863	
Total des charges d’exploitation (II) 			364246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45906	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99920	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107552	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19597	
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369501			
BENEFICE OU PERTE	56396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23873		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18829		
Total Immobilisations corporelles		32100		
Total Immobilisations financières		706513		200000
Total Général		781315		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23873
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				906513
Total Général				981315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23873			23873
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17800			17800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26675	2574		29249
AMORTISSEMENTS Total Général	68347	2574		70922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				67962
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93126		25164	67962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				188530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500	2192	500	2192
Autres provisions pour dépréciation	318813	19597		338410
Total Provisions pour dépréciation	507843	21789	500	529132
TOTAL GENERAL	600969	21789	25664	597094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6783		6783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122736	122736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30715	30715		
T. V. A.	3167	3167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	586606	586606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7336	7336		
Charges constatées d’avance	6989	6989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770332	763549	6783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6807	6807		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15171	15171		
Personnel et comptes rattachés	33945	33945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11000	11000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20456	20456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1817	1817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248804	248804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1490	1490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339491	339491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel